及2017年预算草案的报告.PDF

附件七 河源江东新区2016 年预算执行情况 及2017 年预算草案的报告 一、2016 年预算执行情况 2016 年，在市委、市政府和新区党委、管委会的正确领导和 上级财政部门的大力支持下，面对复杂的经济环境，新区财政部 门认真贯彻落实中央、省、市和新区党委、管委会的各项决策部 署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，围绕 新区党委、管委会的中心工作，充分发挥财政职能作用，综合运 用财政资金和政策手段，保障新区基本运转、民生支出和重点项 目建设，促进新区经济发展，着力提升发展质量。认真贯彻市人 大六届六次会议通过的2016 年度财政预算计划，预算执行情况良 好，财政收支实现平衡，并略有结余。 （一）新区财政预算收支执行情况 1. 公共财政收支情况 2016 年，新区地方公共财政总收入完成90,437 万元。其中： ①新区地方一般公共预算收入12,698 万元，为新区预算数的 253.96% （其中：税收收入预计完成10,995 万元；财政部门非税 收入完成1,703 万元，占地方一般公共预算收入的13.41% ）。② — 149 — 上级补助收入57,157 万元，其中：省补助收入（专项转移支付收 入）30,180 万元，市级补助县区收入26,977 万元。③地方政府债 券转贷资金收入20,582 万元。 2016 年，新区一般公共财政支出完成82,037 万元。其中重 点支出科目有：①一般公共服务支出11,185 万元；②教育支出 12,164 万元；③文化体育与传媒支出1,842 万元；④社会保障和 就业支出7,161 万元；⑤医疗卫生与计划生育支出2,558 万元； ⑥城乡社区支出24,126 万元；⑦农林水支出6,454 万元；⑧住房 保障支出15,127 万元。 收支相抵，年末滚存结余8,400 万元，其中净结余100 万元， 实现收支平衡，并略有结余。 2. 政府性基金收支情况 2016 年，新区基金总收入预计完成69,958 万元，其中：本 级基金预算收入预计完成68,825 万元、转移性收入1,133 万元。 新区基金预算总支出完成68,248 万元，其中本级支出66,769 万 元，上解支出1,479 万元。收支相抵，年末结余结转1,710 万元。 （二）财政工作情况 2016 年，新区财政工作紧紧围绕预算目标计划，科学分析形 势，采取有效措施，狠抓资金筹集，稳步推进新区经济建设和社 会各项事业的发展。 1. 建章立制，规范政府资金管理。一是建立新区财政体制体 系。建立了新区一级财政体制，建立区、镇（街道）财政管理体 — 150 — 制，划定了税收征管范围，理顺税收征管关系，于6 月份开始江 东新区税收直接缴入新区国库。二是规范了新区财政投资评审制 度。规范了新区财政投资评审管理模式，建立了投资评审制度。 三是推广PPP 模式，做好项目管理。根据财政部要求，新区制定 并印发了《关于加强江东新区政府与社会资本合作模式管理有关 事宜的意见》，规范PPP 项目审批流程，科学评估项目，严控政 府财政风险，至2016 年底新区在建PPP 项目5 个。 2. 加强监管，提高财政资金效益。坚持保工资、保运转、保 重点、保民生的原则，提高财政支出效益。一是编制新区公共财 政预算，加强预算执行管理；二是建立新区国库集中支付系统， 新区国库于2016 年1 月1 日正式启用，并于2016 年5 月启用了 国库集中支付系统，12 月完成乡镇国库集中支付系统建设；三是 建立总预算会计核算平台，规范新区财务管理；四是制定专项资 金管理办法，加强专项资金监管；五是规范镇村级财务管理，搭 建了农村财务监管平台，实现省、市、区部门对新区33 个村级财 务进行在线监督，同时规范了乡镇“七所八站”会计核算工作；六 是推行第三方监管机制，新区聘请了华商律师事务所、瑞华会计 师事务所常驻新区开展工作，加强对新区财务的监督，确保新区 的资金安全、高效；七是建立新区财政部门内部控制制度。 3. 锐意进取，推进新区财政改革。围绕创新、协调、绿色、 开放、共享的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，充分发 挥财政职能作用，以“补短板”为重点推进各项财政改革工作，推