新华资产管理股份有限公司签署新华资产-明信一号资产管.PDF

新华人寿保险股份有限公司关于与 新华资产管理股份有限公司签署 “新华资产-明信一号资产管理合同” 的重大关联交易信息披露公告 (关联交易信息)2017 年8 号 根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》（中国 保险监督管理委员会令〔2010〕第7 号）、《保险公司资金 运用信息披露准则第1 号：关联交易》（保监发〔2014〕44 号）、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有 关问题的通知》（保监发〔2016〕52 号）及相关规定，现将 新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 与新华资产管理股份有限公司 （以下简称“新华资产”）签署 “新华资产-明信一号资产管理产品合同”涉及关联交易的 有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）关联交易概述 本公司于2017 年6 月12 日与新华资产签订“新华资产 -明信一号资产管理产品资产管理合同”，认购“新华资产- 明信一号资产管理合同”499,000,000 元。该计划由新华资 产发行管理，投资期限不定期，本次募集规模合计5 亿元。 （二）交易标的基本情况 “新华资产-明信一号资产管理产品”为新华资产发行 的单一型资产管理产品，运作方式为契约型、完全开放式。 该产品投资于银行存款，包括但不限于活期存款、定期存款、 通知存款、协议存款等。该产品发行规模无上限，此次募集 规模5 亿元，投资期限不定期。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本公司持有新华资产 99.4%的股份，新华资产为本公司 控制的法人。根据中国保监会《保险公司关联交易管理暂行 办法》规定，新华资产构成本公司关联方。 （二）关联方基本情况 新华资产于 2006 年 7 月3 日正式成立。注册资本为人 民币50000 万元，注册地为北京，经营范围为：管理运用自 有资金及保险资金、受托资金管理业务、与资金管理业务相 关的咨询业务、国家法律法规允许的其它资产管理业务。统 一社会信用代码： 91110000789957546R。 三、交易目的 本次交易属于本公司正常资金运用行为，有利于本公司 获得稳定收益回报，符合本公司整体利益。 四、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 本公司与新华资产之间关于本产品的交易符合相关法 律法规要求，按一般商业条款和市场惯例进行公开定价。 （二）定价依据 该产品认（申）购、赎回按照认（申）购、赎回受理申 请当日收市后计算的产品份额净值为基准；产品认（申）购 费、赎回费按照合同、招募说明书规定的产品认（申）购、 赎回费率收取；管理费率、投资顾问费率按照行业惯例定价。 五、交易协议的主要内容 （一）协议内容 2017 年 6 月 12 日，公司与新华资产签署《新华资产- 明信一号资产管理产品合同》，认购了由新华资产发行的“新 华资产- 明信一号资产管理产品”，认购金额总计人民币 499,000,000元。本次交易价格以发行价格1.00元/份认购。 产品管理费按产品资产净值的0.1%年费率计提，托管费 按产品资产净值的0.1%年费率计提，无申（认）购、赎回费 用。 （二）交易结算方式 申购采用全额交款方式，产品管理费按日计提，支付频 率及金额由委托人及管理人协商解决。产品托管费按日计提， 按自然年支付。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 《新华资产-明信一号资产管理产品合同》于2017 年6 月 12 日签署，在本产品自份额发售之日起6 个月内，募集 份额不少于1000 万份，募集金额不少于1000 万元人民币且 认购的合格机构投资者不少于2 个、不多于200 个时，产品 合同生效。截至2017 年6 月13 日，产品募集工作顺利结束， 产品合同正式生效。履行期限不定期。 六、本年度与该关联方累计关联交易金额 2017 年度（截至6 月12 日），公司与新华资产累计已 发生的关联交易金额为人民币 6.81 亿元，包括本次关联交 易金额、委托资产管理费（按计提数统计）和租赁合同金额， 以及商业保险保费等 （不含其他已签署关联交易协