2017年第2季度资产管理报告.PDF

兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划 2017 年第 2 季度资产管理报告 兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划 2017 年第 2 季度资产管理报告 一、重要提示 本报告依据《中国人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券 公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券公司集合资产管 理业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合 计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 托管人已复核了本报告。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。 本报告未经审计。本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 2 兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划 2017 年第 2 季度资产管理报告 二、集合计划产品概况 产品名称：兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划 简称: 兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合 产品类型：集合资产管理计划 计划运作方式：通过筹集委托人资金交由托管人托管，由集合资产管理计划管理人统一管理 和运用，投资于中国证监会认可的投资品种，并将投资收益按比例分配给委托人。 投资目标：本集合计划以各类证券投资基金为主要投资对象，并将部分资产投资于 A 股以及 中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，在充分分散投资组合风险的前提下力争追求 集合计划资产的长期稳健增值。 比较基准：本集合计划业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率 ×30%＋一年定期存款利率×10% 风险收益特征：本集合计划属于“中风险”等级的客户资产管理产品。 合同生效日、成立日期：2010 年 8 月 19 日 成立规模：2,221,237,516.62 存 续 期：8 年，可展期 管理人：兴证证券资产管理有限公司 托管人：中国农业银行股份有限公司 3 兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划 2017 年第 2 季度资产管理报告 三、主要财务指标和集合计划净值表现 （一）主要财务指标： 单位：人民币元 主要财务指标 2017年4月1日－2017年6月30日 1 本期利润 8,529,513.98 2 本期利润扣减本期公允 28,021.72 价值变动损益后的净额 3 加权平均计划份额本期利润 0.0920 4 期末集合计划资产净值 145,604,351.63 5 期末单位集合计划资产净值 1.585 6 期末累计单位集合计划资产净值 1.590