浙江天成自控股份有限公司2016 年半年度募集资金存放与实际使用 .pdf

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-042 浙江天成自控股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将本公司2016年上半年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015 〕1195号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.27元，共 计募集资金18,175万元，坐扣承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为16,475万 元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25 日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除已预付的承销保荐费300万元，上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,114.82 万元后，公司本次募集资金净额为15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015 〕 228号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司2016年1-6月实际使用募集资金4,064.67万元，2016年1-6月收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为92.43万元；累计已使用募集资金 11,100.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为115.44万元。 截至2016年6月30 日，募集资金应有余额4,074.89万元,实有余额为4,104.89万 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异30.00万元 系募集资金余额中包含尚未支付的上市费用所致。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙 江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据 《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年6月25 日分别与中国农业银行股份 有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2016年6月30 日，本公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通 知存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份有 19940101040033812 664,793.57 活期 限公司天台县支行 19940151500000250 34,000,000.00 定期 中国银行股份有限公 400069021107 884,045.90 活期 司天台县支行 39096920002