太原化工股份有限公司关于修正2015年度内部控制评价报告.PDF

证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2015-O29 太原化工股份有限公司 关于修正2015 年度内部控制评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司于2015 年4 月29 日在上海证券交易所指定网址（/） 披露的太原化工股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告，现根据有关格式及内容的 专业要求作进一步完善和修正，修正如下： 公司2015 年度内部控制评价报告原内容： 二、内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 三.内部控制评价工作情况 (一) 4.重点关注的高风险领域主要包括： 资金活动风险、采购业务风险、资产管理风险等。 (三)财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1.重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务 报告内部控制重大缺陷 □是 √否 四.其他内部控制相关重大事项说明 2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 □适用 √不适用 现修正后的公司2015 年度内部控制评价报告内容： 二.内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 √是 □否 2.财务报告内部控制评价结论 □有效 √无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由 于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 三.内部控制评价工作情况 (一) 4. 重点关注的高风险领域主要包括： 资金活动、采购业务、资产管理、销售业务。 (三) 内部控制缺陷认定及整改情况 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1. 重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 √是□否 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制 重大缺陷， 数量2 个。 财务报告内 截至报告基准 截至报告发出 缺陷整改情况 部控制重大 缺陷描述 业务领域 日是否完成整 日是否完成整 /整改计划 缺陷 改 改 部分贸易业 部分贸易 销售管理 公司在 2015 是 是 务核算流程 业务缺少 年底已完成上 不规范 暂估入库 述重大缺陷的 核算流程， 内部控制整改 未及时按 工作，但整改 实际业务 后的控制尚未 完成时间 运行足够长的 填制出入