华电国际电力股份有限公司关联交易公告.PDF

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2008-037 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 华电国际电力股份有限公司 关联交易公告 重要内容提示： ● ● 交易内容：2008年9月11日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本 公司”）分别与中国华电工程（集团）公司（以下简称“华电工程”）签署了《输 煤系统总承包合同》（“输煤系统协议”）和《中水处理系统总承包协议》（“中 水处理协议”）。据此，本公司已分别以合同总价人民币 197,850,000 元和人民币 34,165,300 元，委聘华电工程设计、建设及安装河南漯河一期项目正在建设中的 两台30万千瓦热电联产机组所需的输煤系统和中水处理系统。 ● ● 关联人回避事宜：中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）为本公司 控股股东，持有本公司约 50.60%的权益，同时中国华电持有华电工程 100%的权 益。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定华电工程为本公司的 关联人，本交易构成关联交易并已经本公司五届一次董事会批准，与该关联交易 有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。 一、关联交易概述 2008 年 9 月 11 日，本公司分别与华电工程签署了输煤系统协议和中水处理 协议。据此，本公司已分别以合同总价人民币 197,850,000 元和人民币 34,165,300 元，委聘华电工程设计、建设及安装河南漯河一期项目正在建设中的两台 30 万 千瓦热电联产机组所需的输煤系统和中水处理系统。 根据输煤系统协议的条款，华电工程同意供应所有相关设备及建筑材料、提 供与建设及安装输煤系统相关的技术监督、培训、运输、试运行、售后及其它配 1 套服务。 根据中水处理协议的条款，华电工程同意供应所有相关设备及建筑材料，提 供与建设及安装中水处理系统相关的技术监督、培训、运输、试运行、售后及其 它配套服务。 二、关联方介绍 华电工程主要从事电力及发电项目的总承包、设计、建设及安装相关项目系 统的业务，以及提供相关的咨询及监督服务。 三、关联交易的主要内容和定价政策 （一）、输煤系统协议 1、概述：输煤系统协议项下的合同总价为人民币 197,850,000 元，由本公司通 过邀请招标程序确定。共有三家公司投标，华电工程提交的投标价以最低价格中 标。合同总价（不予调整）包括相关的建筑材料及设备的购买价、与设计、建设 及安装输煤系统相关的建设及安装费用、试运行费用及技术服务费。本公司预计 输煤系统协议项下的合同总价将由本公司以自有资金支付并以现金支付。除在类 似输煤系统协议按照惯例需要进行的若干惩罚条款或赔偿条文（例如关于未能支 付协议价格的若干惩罚条款）外，本公司无须根据就输煤系统协议作出任何担保 或抵押。 2、生效日期和期限：经本公司与华电工程正式签署输煤系统协议后，该协议于 2008年9月11 日起生效。输煤系统协议应持续有效，直至(i)本公司根据输煤系 统协议的条款向华电工程签发竣工验收证书；(ii)本公司与华电工程结清输煤系 统协议项下所有费用及赔偿（若有）为止。 3、支付条款： 3.1、预付款：自输煤系统协议生效日期起一个月内，华电工程须向本公司提供： (a)一份金额相等于输煤系统协议项下合同总价 5%并以本公司为受益人的不可撤 销的履约保函；(b)华电工程签发的金额相等于输煤系统协议项下的合同总价10% 的预付款的正式收据。收到上述(a)及(b)后，本公司须向华电工程支付输煤系统 协议项下合同总价的10%作为预付款。 3.2、剩余款项：本公司须根据输煤系统协议条款以分期付款方式向华电工程支 付剩余款项（即输煤系统协议项下合同总价的90%），该等时间计划基本上参考工 程进度或其它工作的完成情况、所需相关设备的付运情况、规定的试运行时间表