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服务宗旨 企业愿景 公司宗旨 过硬的技术、优质的产品、市场的宠儿。 坚持节能低碳理念，永不放弃！ 以诚为基，以信为垒，用户至上。 思创能源有限公司 (一)总介 (二)战略定位 提高质量，积极宣传，占领一定市场份额。 不断创新，打造品牌，增强市场竞争力。 初期定位 中长期定位 思创能源有限公司 图2.1.1 四满意向导 我们把员工开心，顾客舒心，股东放心，社会满意作为我们发展的目标。 （三）战略目标 思创能源有限公司 （部门职责见创业策划书） （四）公司组织结构 思创能源有限公司 （五）管理制度 人力资源配置 部门管理 绩效考核办法 薪酬奖惩办法 公司的管理制度 思创能源有限公司  五、财务分析与预测 思创能源有限公司 四、财务分析与预测 图一 初始投资构成图 （一）融资方案 思创能源有限公司 共投资1450万元，以下是投资构成图： 本公司的主导产品为混水变频泵、混水器，为了尽快提高市场占有率,故定价为72000元/台。（系统如果按供热面积3000m2、供热指标70w/m2、供回水温差20 ℃、混水比0.5计算应采购的各零部件种类、数量及价格。） 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 销售数量（台） 180 230 300 380 460 销售收入（万元） 1296 1656 2160 2736 3312 （二）销售收入预测 思创能源有限公司 表二 销售收入预测表 (三) 利润分析 思创能源有限公司 附注: 系统如果按供热面积3000m2、供热指标70w/m2、供回水温差20 ℃、混水比0.5计算应采购的各零部件种类、数量及价格，则单台单位生产成本为30156.30元/台。 表三 利润表 单位：万元 公式：盈亏临界点的销售量=单位固定成本/（单价-单变） =（582500+2710000）/（72000-33910） =86（台） 分析表明： 刚好使公司达到不盈不亏时的销售量为86台。低于第一年的生产 能力180台。 (四)盈亏临界分析 思创能源有限公司 投资回收期是通过项目的现金静流量来回收初始投资所需的时间,一般以年为单位。 表四 投资回收期 单位：万元 1 2 3 4 5 销售收入 1296 1656 2160 2736 3312 付现成本 912.220 1080.690 1345.781 1660.923 2094.010 所得税 41.925 74.615 106.768 145.96 164.83 经营现金净流量 341.855 500.705 707.451 929.527 1053.160 复利现值系数 0.943 0.89 0.84 0.792 0.747 经营现金净流量限制 322.362 445.624 594.263 736.186 786.712 （五） 投资回收期分析 思创能源有限公司 根据动态指标分析，回收期为3.12年！ 该项目对销售数量指标比较敏感。因此，为了预测企业在市场外部环境或企业内部环境发生变化时的抗风险能力，必须进行敏感性分析。 下表为第一年销量下降10%，20%，30%时企业赢利情况： 表五 企业收益情况 此项分析表明，当销售量下降30%时，仍可获利439.19万元的利润。 说明此项目具有较强的抗风险能力。 销售下降百分比 10% 20% 30% 收入 1166.4 1036.8 907.2 成本 601.72 534.86 468.01 税前利润 564.68 501.94 439.19 （六）敏感性分析 思创能源有限公司 思创能源有限公司 五、营销与售后 思创能源有限公司 （一）营销 长期策略 中期策略 初期策略 低价入市 节能、低碳，盈利 思创能源有限公司 （二）售后服务 客户服务 响应中心 电话回访 现场指导 服务队 目标：保质保量，用户至上 思创能源有限公司 六、团队能力与管理 (一)团队组成 思创能源有限公司 姓名 专业 各自任务及特长 刘梅 建环 善于领导、组织、协调，负责综合协调 刘峰、徐倩 建环、会计 熟悉公司财务计算；负责财务分析与预算 曲广宇 建环 具有专业的电脑操作技术；负责艺术设计 陈家鹏 建环 勤于钻研；负责技术分