公司员工差管理制度.doc

公司员工出差管理制度 并做到有章可循90%予以报销。 第四章 差旅管理 第九条 出差申请与报告 1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的；出差出发时间在中午12点以后的。 出差返回时间在；出差时间在以后的。 10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。 第十条 员工出差活动的监管 各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。 违规处罚标准 ： 1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。 2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。 3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。 4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 第十一条 出差相关规定 1、本市出差： 1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助； 2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可； 2、市外出差： 非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。 3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。 5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。 第五章 附则 第十二条 出差纪律 1、遵纪守法； 2、遵守公司制度； 3、注意安全，不从事危险活动； 4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7、未经部门主管批准，不得向客户借款； 8、不得接受客户的宴请和招待； 9、严禁挪用公司货款。 第十三条 本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。 第十四条 附件 附件１　差旅费用管理细则 附件２　出差申请表 附件３　借款单 附件４　差旅费报销单 附件２：《出差申请表》 附件３：《借款单》 附件４：《差旅费报销单》