出差管理度流程(新).doc

出差管理流程 目录 1目的 ------------------------------------------------------------------2 2适用范围-------------------------------------------------------------2 3流程描述-------------------------------------------------------------2 4流程图 ---------------------------------------------------------------3 5外埠出差借支标准-------------------------------------------------4 6出差津贴标准-------------------------------------------------------4 7外埠出差住宿标准-------------------------------------------------5 8关于出差津贴标准的其它事项----------------------------------6 9关于差旅费报销所附原始发票凭证标准----------------------7 10责任承担 ----------------------------------------------------------- 7 出差管理流程 2011年07月01日 序号 标题项目 内容 1 目的 为规范公司的出差过程管理及出差费用核销，特制定本管理流程。 2 适用范围 本管理流程适用于公司所有部门的各类出差事项。 3 流程描述。 3.1 流程输入 过程处理 输出标准 相关表单 出差需求 因部门经理提出或本人要求，由出差人向部门经理提交“出差需求表”。 各项齐全，客户资料必须填写完整，并签字。 出差需求表 3.2 出差审核 由部门经理负责审核“出差需求”的合理性。 “出差需求表”目的明确，资料齐全，借支合理，并签署意见。 出差需求表 3.3 出差批准 部门经理及以上人员由总裁批准，一般人员由部门经理批准。 签署意见。 出差需求表 3.4 出差过程 以“出差需求表”内容为原则实施出差任务，改变行程及突发事件时应及时向上级报告。 3.5 述职拟写 出差人员在出差期间应每日填写“日志”在任务结束后，填写“出差述职报告”，并附“日志”报部门经理审核及抄送总裁办备案。每日发生的车船费应在日志中单项列出，一一注明。 日志中必须列清拜访客户的详细资料、事情经过、存在问题以及对应发生的所有费用。各项齐全，日志齐全，并签字。 出差述职报告 3.6 述职审核 由部门经理负责审核述职描述 “出差述职”与“出差需求”与公司其它要求一致，客户资料齐全，并签署意见。 出差述职报告 3.7 借支核销 由出差人在回公司三日之内填写“报销单”，依据“出差述职报告”进行初审。并附“出差述职报告”和“日志”转总裁办备案，作为考勤的依据。 “出差述职报告”和“日志”各环节完整，若费用超出借支，应要求出差人随附情况说明，签署意见。 出差述职报告 日志 3.8 核销审查和核准 由总裁办依据“出差述职报告”进行核对，由财务中心负责核准，呈报总裁。 出差述职报告 4流程图。 出差人 部门经理 总裁办 财务中心 总裁 5 外埠出差借支标准。 5.1 一人出差 5.1.1 住宿两天以内，部门经理以上借支最高不超过2000元，一般员工借支最高不超过1000元； 5.1.2 住宿三天及以上，部门经理以上借支最高不超过3000元，一般员工借支最高不超过2000元。 5.2 两人及以上出差 5.2.1住宿两天以内，部门经理以上借支最高不超过3000元，一般员工借支最高不超过2000元； 5.2.2住宿三天及以上，部门经理以上借支最高不超过4000元，一般员工借支最高不超过3000元； 5.2.3每次出差由同行人员中职位最高的员工或主事部门按照以上标准进行借支。 5.3 随总裁出差 公司不提供借支，驾驶员除外。 6 出差津贴标准。 6.1 外地出差单程200公里以内的 当日返回市内的，不享受津贴。 6.2 员工出差 指带项目出差的项目经理、大客户经理、区域经理、销售经理等与业务相关人员去外埠出差单程200公里以上，当日无法返回的，享受津贴40元/天。包括餐费30元（10元/餐），通讯费补贴10