首域中国增长基金FundName.PDF

首域中國增長基金 Fund Name 基金月報 2017年6月30日 Report Name Date – 本基金投資於在中國擁有資產，又或其收入乃來自中國的企業所發行的證券。 – 本基金投資於新興市場股票涉及的風險，可能高於投資於已發展市場的風險，包括價格急劇波動、流動性風險及貨幣風險。本基金的價值的波動性可能會較大，原因是本基金承受單一國 家的法律、政治及經濟狀況風險。投資於中國使本基金承受額外風險，包括匯回資金的風險及稅務政策的不明朗因素。投資者有可能損失所有的投資。 – 閣下不應單憑本文件作出投資決定。除非推介本基金的中介機構認為該投資適合您，並已詳細解釋它如何符合您的投資目標，否則 閣下不應作出相關投資決定。 投資目標及策略 基金資料 本基金主要投資於在中華人民共和國、香港、台灣、美國或經合發組織成 基金總值 3,951.1美元(百萬) 員國受監管市場上市、買賣或交易的證券，發行該等證券的企業必須在中 國擁有資產，又或其收入乃來自中國。 持股數量 50 交易日 每個工作天 累積表現- 以美元計算(%) 最低首次投資額 1,500美元 3個月 年初至今 1年 3年 5年自成立日 其後最低投資額 1,000美元 第一類 (美元 - 累積)* 8.8 24.0 33.3 13.9 56.4 1,319.0 管理年費 2.0% 第二類 (美元 - 累積)* 8.9 24.3 34.0 14.2 56.3 1,958.4 首次認購費 5.0% 指標▲ 10.6 24.9 32.2 26.8 55.1 407.9 50 資產分配(%) 40 股票 % % % 中國A股 22.7 民企股 22.0 香港 17.5 30 紅籌 14.9 中國H股 12.2 美國上市 4.2 ) % 20 台灣 4.1 中國B股 1.3 流動資金 1.1 ( 率 比 10 長 增 0 行業 % % % -10 非必需消費品 25.2 資訊科技 23.0 健康護理 15.2 -20