年度工作顾总结及下年度经营计划与策略规划.ppt

目 录 一 发展愿景 二 公司使命 三 发展战略 10年发展规划 五 10年发展策略 六 2007年主要工作回顾与总结 七 2008年市场行业分析及对策 八 2008年经营管理目标 九 2008年主要工作 十 业务策略 十一 支持策略 十二 工作计划 十三 资金运营计划 中国城市人居价值的推进者 创造人文建筑,实现无限生活 立足江西 走向全国 3年内，通过对赣州星洲湾等项目的成功开发， 探索并建立一套具有星洲地产特色的房地产开发管理标准化体系，培育出一支既具有先进理念、丰富行业经验，又具有对星洲文化有着高度认同的人才队伍，使公司成为赣州地区房地产开发行业的标杆企业。 5年内，通过对江西南昌及其他区域项目的成功开发，将公司打造成为江西省行业内的知名企业。 10年内，以江西为中心，以珠三角、长三角和北京等地区为重点发展区域。通过对上述区域项目的成功开发，使星洲地产发展成为国内房地产开发行业的知名品牌。随着资本的不断累积和品牌的逐步树立，最终实现星洲地产上市。 公司股权变更，正式成为赣州城投集团（以下简称“集团公司”）的全资子公司并成为集团公司从事房地产开发的核心企业。 （一）管理方面 完成了集团公司下属各房地产公司的开发资质的年审工作，为项目的开发工作创造了条件； 制定和完善了公司人力、行政、财务及一部分业务管理制度和流程，为公司管理工作的专业化和规范化运作奠定了基础； 进一步加强了团队建设工作，本着市场化、专业化和职业化的标准去经营团队、经营公司，从而使得团队对企业文化的认同进一步提高，工作效率得到提升； 通过各种渠道，加大各类人才的招聘工作。截止2007年底，公司员工人数已发展到55人(含销售团队11人)，人员的专业素质和配置结构日趋合理和完善； 初步完成了公司各部门及所有岗位的分析工作，制定了公司年终绩效考核方案，为招聘、培训、考核和资源配置等工作的开展提供数据和信息支持。 财务工作：在强化财务管理和监控职能、认真作好会计核算和财务管理工作的同时，进一步提升财务服务和协作配合的职能，使财务部不仅当好了公司的管家，还当好了业务部门的好帮手、好参谋。 1、内部管理 （1）完善会计核算工作，不断强化节约意识，按部门核算，严格控制各项运营费用，做到月初有计划、月中有控制、月末有反映，保证了费用开支的合理性； （2）利用财务工具积极参与和支持开发项目的投资分析，先后参与了北京、广东河源、南昌及赣州等区域有关项目的投资分析和评估工作，为项目决策工作提供了参考； （3）积极参与开发项目的招投标及合约谈判和会签工作，进一步确保了合同的合法公正性，维护了公司利益和商誉。全年参与的合约标的额约2400万元； （4）严格把好各项付款的审核关，合理安排资金，确保项目各项工作顺利进行。 2、配合集团公司 （1）基本完成了香江绿洲项目的开发贷款工作，预计1.5亿的项目贷款计划近期将会通过银行审批； （2）顺利完成了星洲地产股权转让后的帐目处理工作； （3）顺利完成了公司内部审计工作。 3、公司07年度财务支出情况： （1）星洲湾项目开发成本989万元。 （主要为设计、前期工程及报建费用) （2）长期待摊费用 574万元； (主要为开办费用和计提税金） （3）税金已交税金73.66万元； （4）固定资产购置43万元。 星洲湾 1、调整规划，有序推进项目设计工作 本着尊重自然和原始地貌以及项目定位的原则，对项目 规划方案进行了合理调整，使调整后的方案既充分利用了自 然景观资源，又减少了场地的平整投入。 截止07年底，已完成的设计工作如下： （1）、样板展示区的建筑方案和施工图的设计工作，建筑面积约2.7万㎡（其中独栋别墅13栋，双拼8栋，联排4栋，会所、商业街7700㎡）； （2）、完成了项目整体环境景观概念性方 案设计工作及展示区的方案设计工作； （3）、完成了项目展示区样板房室内装修设计概念性方案设计工作。  2、规范工作流程，顺利完成项目相关招标、合约及成本控制工作 （1）、先后完成的招标工作有景观设计、广告推广、场地平整等，标的价约900万元； （2）、完成了项目展示区A、B区及会所商业街的预算编制工作，为项目的成本控制及施工管理工作提供了依据； （3）、配合相关业务部门良好地履行了合约管理工作，为项目的顺利推进提供了条件； （4）、完成了赣州城区有关楼盘的成本调查和分析工作，收集整理了赣州地区工、料市场价格，为项目的成本控制工作提供了重要依据。 3、紧紧围绕项目总体定位原则（江西第一、全国一流），科学严谨地