2016 年海亮集团有限公司公司债券（第二期） 2017 年付息公.pdfVIP

品种一：证券代码：136565 证券简称：16 海亮02 品种二：证券代码：136569 证券简称：16 海亮03 2016 年海亮集团有限公司公司债券（第二期） 2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要内容提示： 债权登记日：2017 年7 月21 日 债券付息日：2017 年7 月24 日 2016 年海亮集团有限公司公司债券(第二期) （以下简称“本期债 券”）将于 2017 年 7 月 22 日 （遇法定节假日或休息日，顺延至其后 的第1 个工作日）开始支付自2016 年7 月22 日至2017 年7 月21 日 期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、 本期债券的基本情况 (品种一) 1、债券名称：2016 年海亮集团有限公司公司债券(第二期) (品种一) 2 、债券简称及代码：债券简称为“16 海亮 02 ”，债券代码为 136565 3、发行主体：海亮集团有限公司 1 4 、债券期限：本期债券期限为3 年 5、发行总额：12 亿元 6、债券利率：本期债券票面利率4.70% 7、计息期限：2016 年7 月22 日至2019 年7 月22 日 8、上市时间和地点：本期债券于2016 年8 月 16 日在上海证券交易 所上市交易。 (品种二) 1、债券名称：2016 年海亮集团有限公司公司债券(第二期) (品种二) 2 、债券简称及代码：债券简称为“16 海亮 03 ”，债券代码为 136569 3、发行主体：海亮集团有限公司 4 、债券期限：本期债券期限为5 年 5、发行总额：8 亿元 6、债券利率：本期债券票面利率4.99% 7、计息期限：2016 年7 月22 日至2021 年7 月22 日 8、上市时间和地点：本期债券于2016 年8 月 16 日在上海证券交易 所上市交易。 二、本次付息方案 1、根据《2016 年海亮集团有限公司公司债券(第二期)票面利率公 告》，本期债券品种一票面利率4.70%，品种二票面利率4.99% 。 2、每1 手“16 海亮02”（面值人民币1,000 元）派发利息为人民币 47.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 手（面值 1,000 元）派发利息为人民币37.60 元；扣税后境外机构 2 投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非 居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持 有人实际每手（面值1,000 元）派发利息为人民币42.30 元。 3、每1 手“16 海亮03 ”（面值人民币1,000 元）派发利息为人民币 49.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 手（面值 1,000 元）派发利息为人民币39.92 元；扣税后境外机构 投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非 居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持 有人实际每手（面值1,000 元）派发利息为人民币44.91 元。 三、付息债权登记日和付息日 1、债权登记日：2017 年7 月21 日 2、债券付息日：2017 年7 月2