安徽省水利物资股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行短期.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：招商证券 安徽省水利物资股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资情况概述 公司于2017 年4 月24 日召开的第三届董事会第十四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，同 意公司在确保不影响日常正常经营所需资金的情况下，运用闲置资金 进行适当的低风险银行理财产品投资，提高公司闲置资金的使用效率 和效果以及公司整体收益，委托理财额度自股东大会审核通过后一年 内单笔不超过人民币1,000 万元，任意时点累计不超过5,000 万元。 本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东大会审议通 过起一年内有效，并授权公司管理层审批，由财务部具体操作并签署 相关法律文件。 本次公司使用部分闲置资金购买银行短期理财产品不构成关联 交易。 二、投资标的基本情况 1 公告编号：2017-012 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分 自有闲置资金购买以银行或证券公司为发行主体的安全性高、短期的 理财产品。 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的 根据公司在双休日及节假日资金库存情况，在确保正常经营所需 流动资金及资金安全的情况下，提高公司短期闲置资金收益，实现股 东利益最大化。 （二）本次对外投资可能存在的风险 （1）投资风险。购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2 ）公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以 合适的投资额度进行投资，不排除短期投资的实际收益低于预期。 （3 ）相关工作人员的操作风险和道德风险。 （三）拟采取的风险控制措施 （1）公司制订有《安徽省水利物资股份有限公司财务管理管理 制度》，建立了较为完善的内部控制制度。 （2 ）公司董事会授权管理层行使该项投资决策权、签署相关合 同并财务部负责组织实施。公司将结合生产经营、资金使用计划等情 况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。 （3 ）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向，一旦发现或 2 公告编号：2017-012 判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险。 ( 四) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 （1）公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运 营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正 常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。 （2 ）通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一 定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东 谋取更好的投资回报。 四、备查文件 《安徽省水利物资股份有限公司第三届董事会第十四次会议决 议》 安徽省水利物资股份有限公司 董事会 2017 年4 月24 日 3