年第三次收益分配公告.PDF

富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF) 二0 一七 年第三次收益分配公告 2017 年8 月4 日 1 公告基本信息 基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投 资基金(LOF) 基金简称 富国天丰强化债券(LOF) (场内简称：富国天丰) 基金主代码 161010 基金合同生效日 2008 年10 月24 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》及配套法规、《富国天丰强 化收益债券型证券投资基金基金 合同》、《富国天丰强化收益债 券型证券投资基金招募说明书》 及其更新等 收益分配基准日 2017 年7 月31 日 基准日基金份额净值 1.096 （单位：人民币元） 基准日基金可供分配 5,419,908.08 利润（单位：人民币 截止收益分配基 元） 准日的相关指标 截止基准日按照基金 2,709,954.04 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.05 额） 本次分红为2017 年度的第3 次分 有关年度分红次数的说明 红 注：本基金合同约定，本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分 配收益的90%，且基金合同生效满6 个月后，若基金在每月最后一个交 易日收盘后每 10 份基金份额可分配收益金额高于 0.05 元（含），则基 金须在 10 个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于 可分配收益的50% 。本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银 行股份有限公司复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年8 月8 日 除息日 2017 年8 月9 日 2017 年8 月8 日 （场内） （场外） 现金红利发放日 2017 年 8 月 11 2017 年 8 月 10 日 （场内） 日 （场外） 分红对象