数源科技股份有限公司 未来三年（2016-2018 年）股东回报.PDF

股票代码：000909 股票简称：数源科技 公告编号：2016-19 数源科技股份有限公司 未来三年 （2016-2018 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会 公告[2013]43 号）等相关规定，为了保护投资者合法权益，实现股东价值，给予 投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润 分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，在综合考虑公司战略发展目 标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基 础上，公司制定了《数源科技股份有限公司未来三年 （2016-2018 年）股东回报 规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 公司重视股东合理投资回报，兼顾公司经营资金的需求，在盈利和资本充足 率满足持续经营和长远发展要求的前提下，积极实施利润分配方案。充分听取中 小股东和独立董事的意见，自主决策利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配 政策，不随意调整而降低对股东的回报水平。采取现金、股票或者现金与股票相 结合的方式分配股利，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形 成促进现金分红的约束机制。 1 三、未来三年（2016-2018 年）具体股东回报规划 （一）利润分配的形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红 条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配 的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （二）利润分配的条件和比例 1、现金分红的条件和比例 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展、没有重大投资或重大 现金支出计划、母公司累计未分配利润最低能满足每股分配0.1 元的前提下，公 司应当采取现金方式分配股利，公司未来三年 （2016-2018 年）以现金方式累计 分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 2 、股票股利分配的条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件 下，提出股票股利分配预案。 3、差异化的现金分红政策 未来三年，公司董事会应当综合考虑公司所处行业情况、发展阶段、自身经 营实际、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照 公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ； 2 （4 ）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次分配所占比例不低于20% 。 公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。 （三）利润分配的决策程序 1、利润分配预案的审议程序 每个会计年度结束后，公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回 报情况合理提出利润分配预案，董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董 事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，认真研究和论证公 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分