深圳市机场股份有限公司 2012年公司债券（第一期）2014年.PDF

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-049 债券代码：112111 债券简称：12 深机01 深圳市机场股份有限公司 2012年公司债券（第一期）2014年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 2014年付息债权登记日为2014年9月30日。凡在2014年9月30日前（含当日）买入 并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2014年10月8 日后（含当 日）买入本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。 深圳市机场股份有限公司（以下简称 “本公司”）将于2014年10月8 日支付 本期债券2013年10月8 日至2014年10月7日期间的利息。根据《深圳市机场股份有 限公司公开发行2012年公司债券募集（第一期）说明书》和《深圳市机场股份有 限公司2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项 公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期） 2、债券简称：12深机01 3、债券代码：112111 4、发行总额：人民币6亿元 5、票面金额：每张面值人民币100元 6、债券期限：3年期 7、债券利率：4.99% 8、起息日：2012年10月8 日 9、付息日：2013年至2015年每年的10月8 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、担保情况：本期债券由深圳市机场（集团）有限公司提供无条件不可撤 销的连带责任保证担保。 12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等 级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA 。 13、上市时间及地点：本期债券于2012年11月20日在深圳证券交易所上市交 易。 14、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 二、本次付息方案 按照《深圳市机场股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》， 本期债券票面利率为4.99%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为49.90元（含 税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为39.92 元，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为44.91 元）。 三、付息债权登记日、除息日及付息日 1、债权登记日：2014年9月30日 （因2014年10月1日-7日为非交易日，本期 债券2014年付息债权登记日提前至2014年9月30日）； 2、除息日：2014年10月8 日； 3、付息日：2014年10月8 日。 四、付息对象 本次付息对象为截至2014年9月30日深圳证券交易所收市后，在中国结算深 圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。 五、付息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。 本期债券付息日2个交易日前，本公司将本期债券本次利息足额划付至中国 结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结 算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公 司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、规定，本期 债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税， 征税税率为利