第一百二十八期 二零零六年四月三至四月七日.PDF

第一百二十八期 二零零六年四月三至四月七日 本周业绩报告 基金经理札记 华宝兴业观察 基金同业动态 海外基金视窗 本周业绩报告 旗下基金净值报告 截至 2006-4-7 宝康消费品基金 日期 累计份额净值 份额净值 4-3 1.3850 1.2550 4-4 1.3921 1.2621 4-5 1.4002 1.2702 4-6 1.4020 1.2720 4-7 1.4020 1.2720 单位净值周增长率：2.67% 其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%中信全债指数 比较基准周增长率：3.37% 宝康灵活配置基金 日期 累计份额净值 份额净值 4-3 1.3906 1.2806 4-4 1.3990 1.2890 4-5 1.4074 1.2974 4-6 1.4097 1.2997 4-7 1.4038 1.2938 单位净值周增长率：2.29% 其中：比较基准=35%上证 180和深证 100复合指数+65%中信全债指数 比较基准周增长率：1.41% 注：增长率的计算区间为本周五到上周五 本周业绩报告 宝康债券基金 日期 累计份额净值 份额净值 4-3 1.1209 1.0409 4-4 1.1267 1.0467 4-5 1.1246 1.0446 4-6 1.1253 1.0453 4-7 1.1254 1.0454 单位净值周增长率：0.67% 比较基准周增长率：-0.09% 其中：比较基准=100%中信全债指数 多策略增长基金 日期 累计份额净值 份额净值 4-3 1.1025 1.1025 4-4 1.1120 1.1120 4-5 1.1212 1.1212 4-6 1.1243 1.1243 4-7 1.1210 1.1210 其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%上证国债指数 单位净值周增长率：3.01% 比较基准周增长率：3.39% *注：增长率的计算区间为上周五到本周五； 宝康系列基金成立于2003年7月 15日，多策略增长基金成立于2004年5月 11日。 本周业绩报告 现金宝货币市场基金（A 级） 每万份基金净 七日年化 日期 收益（元） 收益率% 4-2 0.6372 1.8520% 4-3 1.5405 1.8960% 4-4 0.3630 1.9130% 4-5 0.3694 1.9170% 4-6 0.3576 1.9130% 4-7 0.3532 1.9060% 其中：比较基准＝当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率 现金宝货币市场基金（B 级） 每万份基金净 七日年化 日期 收益（元） 收益率% 4-2 0.7687 2.0980% 4-3 1.6066 2.1430% 4-4 0.4297 2.1590% 4-5 0.4353 2.1630% 4-6 0.4245 2.1590% 4-7 0.4192 2.1520%