二级市场拓人员差旅费用及业务费用报销规定.docVIP

二级市场市场销售拓展费用及业务费用 报销规定 为了加强对费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定制度。制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。9个区、6个县、4个市高新技术产业开发区需要而发生并支付的应酬费用。包括： （1）因业务需要宴请的开支（包括饭后娱乐开支）因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）因业务需要赠送土特产、礼品以及代币券（卡）等的费用因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、餐费、交通费及杂费） 500-1000万元（含1000万元） 不超过销售额的0.9% 1000-2000万元（含2000万元） 不超过销售额的0.8% 2000万元以上 不超过销售额的0.7% 4、销售总监、副总监、业务部经理为各办事处发生的业务招待费，由各办事处承担。 5、公司一般人员无权宴请客户或赠送礼品（有公司标志的礼品除外）；礼品的报销应注明礼品内容、礼品接收人等。 6、公司人员的招待费申请程序 （1）在额度内直接填写借款单总经理签字借款使用，超过额度的业务招待费须事先申请批准后才能借款使用。 （2）超过额度的业务接待，应事先填写“业务招待费申请审批单”并报经相关领导批准后，填写借款单，向财务部借支，并于招待事宜结束后3天内凭借有效票据报销该笔支出。 （2）若遇到临时性招待，需通过电话向上级领导申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后24小时内，补填《业务招待申请报销单报销审批手续 经办人员必须在每笔招待支出发生后的内将《业务招待申请报销单》连同票据报送初审。 初审无误后报送财务部复审，再报总经理审批。 总经理、副总经理、市场总监 据实报销 办事处经理、客户经理 部门经理 350元 250元 业务员、 150元 行政后勤、技术部、商务、试用期人员 100元 注：①员工需持有记录有员工姓名及手机号码的发票才能报销； ②公司不给员工垫付预存话费； ③所有员工手机费报销标准报财务部备案；并按月及时报销； 2.公司电话的管理 A、长话短说，不准长时间占用电话。工作汇报可采用发短信、邮件形式以减少通话费用及时间； B、不准打私人电话； C、不准拨打热线服务电话（工作需要除外）； D、不准拨打声讯电话； 3.公司电话费的报销 A、报销公司电话费一律附上电话清单，若发现有违反公司电话的管理规定者，除收回所发生的电话费外，同时处以200元以上的罚款； B、员工宿舍电话费，公司一律不予报销。 五、汽车费的报销 因工作需要，经公司同意可以报销汽车费的人员，应本着节约开支的原则、尽量减少不必要的费用，对超出标准的费用应由个人承担，未超出标准实报实销。因工作需要调离，应根据其新岗位调整或取消汽车费报销。 1、汽车加油费的报销标准 报销事项 报销标准（月最高限额） 市内公务用车 400元/月 市内外公务用车 600元/月 2、市内停车费报销标准：市内公务用车按80/月报销。市外出差公务用车的汽车费实报实销。 3、公司不给报销除上述两项费用以外的汽车费。 六、其他费用的报销和管理 1、办公用品 A、各部门、办事处所需办公用品，应根据需要统一由行政部购买，一般人员无权私自购买。 B、所购物品要有购买清单,报销时发票上一定要有经办人和验收人的签字,违者不予报销。 C、办公用品必须专人管理，对购买固定资产超过1000元以上的应上报总公司财务部，并由董事长审批，各部门、办事处2000元以上的办公设备（包括公司购买的计算器）应建立台帐，一切办公设施均要上报公司财务部备案，以保证公司资产安全完整。 2、促销费的报销。 A．各类促销会议、活动、广告等 a．各类展会应事先测算费用标准，参加人数等,本着“节约开支、讲求实效”的原则，办好、开好展会。并将参加展会人员名单、费用标准、费用归属报财务部备案。 b. 市场部应按月或按季上报展会计划安排表给相关部门和领导。 c. 超过10,000元的展会费，应将预算报告交总经理签字确认，否则财务部有权拒绝付款。 d. 支付款项时由市场部通知财务部，并注明会议编号。 e. 各办、联应严格按市场部审批展会费用额度执行,报销时凭经审核的会议申请及票据及时报销，对不合理的票据、白条、不合理的超计划费用，财务部有权拒绝报销。其责任由市场部及参展部门承担。 B．培训费 在合同中约定的培训费应计入该单成本，并扣减该单利润，在费用考核时剔除此因素，报销时要求填写清楚。 七、社保及意外伤害保险补贴的报销 1、公司按员工工作性质、级别给员工缴纳社会保险金，按照国家规定采取公司补贴一部分，员工自己负担一部分。 2、到公司试用期未满的员工不享受社会保险金补贴，待期满后根据规定缴纳社会保险。 3、公司只负责报销上述保险费，其他保险属个人