某控股集团有限公司财务部门岗位设置及薪酬方案.doc

薪酬设计思路: 1、本方案指导思想：重知识、重才干、重忠诚（忠于企业、忠于专业）、重实干； 2、本方案公平地给每一位财务人员四个提高自己待遇的机会，即：①学识的增长（职称的提高）、②才干的提高（因工作能力提高而岗位升迁）、③企业的发展（销售规模的扩大）、④忠诚度的提高（本企业工龄和会计工龄的增长）。每一个因素的提高，都会直接影响到财务人员待遇的提高，对财务综合素质的提高有很大促进作用。 浙江※※控股集团有限公司 财务部门岗位设置及薪酬方案 为使集团公司的财务人员各得其所、人尽其才、才得其用，充分调动财务人员的工作积极性、学习积极性，又体现财务人员努力工作的价值，结合集团公司整体管理架构制订本方案。 本方案制定原则为：鼓励上进、鼓励求知、鼓励忠诚、鼓励勤勉。 本方案包括下列内容： 一、财务人员岗位设置、工作内容及考核分值 二、财务人员工资结构及其计量方法 三、财务人员岗位职责考核办法（在工作内容确定后补订） 一、财务人员岗位设置、工作内容及考核分值 岗位设置 工作内容（岗位职责） 考核 分值 财 务 总 监 1、主持本部门的日常事务工作，协调本部门不同岗位的工作关系； 2、协调本部门与集团各子公司及各部门之间的财务关系； 3、联系并协调公司与金融、税务等部门工作关系，了解政策信息动态，并惯切于工作中； 4、负责起草、编制、汇总集团公司财务制度、财务操作规范，并组织实施； 5、组织本部门及其他相关部门进行财务制度、税收法规的培训和指导； 6、组织研究、解决主办会计上报的涉税风险事项； 6、负责集团公司各项费用财务环节的审批工作； 7、负责财务部门员工责任制的考核 8、复核合同业务付款事项的审批。 9、完成公司领导交办的其他事项。 财 务 经 理 1、有计划地对集团公司下属各子公司凭证进行复核，及时指导有关财务人员纠正发现的错误。 2、负责审核各子公司上报的各项财务报表，及时指导有关财务人员纠正发现的错误。 指导本部门日常核算工作，解决本部门会计核算中遇到的问题； 4、指导本部门日常纳税申报工作，解决本部门税务核算和申报中遇到的问题； 5、根据财务经理提供的信息（银行方面的要求），编制各银行所需要的报表编制（万众、海邦）； 协助财务经理处理主办会计上报的涉税风险事项； 定期（按月）备份各部门的会计核算资料、有关台账、报表。 按年监督财务人员妥善装订、保管、移交会计档案。 完成公司领导交办的其他事项。 主 办 会 计 1、收集整理经济合同的副本（或复印本），建立合同台账（电子表格）。 2、审核合同业务的付款事项，并签名，对不合合同要求的付款有权拒签。 3、根据会计制度要求，正确及时编制（录入）会计凭证，主动提交给总会计复核。 4、每月15日前编制（复核后打印）出会计报表，初步审核其完整性和准确性，并及时提供给总经理、财务经理、总会计。 5、办理专用发票的认证、退货冲红等事项。 6、根据销货合同和有关订单及时催收应收账款。发现坏账风险当即以书面或口头方式报告销售部门及公司经理。 7、负责本部门的国税、地税申报有关事务。发现涉税风险及时向总会计和财务经理汇报，共同研究对策。 8、按季与供应商核对往来账项，并取得对账依据，同时，催促供应商及时提供发票。 9、根据税法和其他法规的要求，准确核涉税涉费事项，及时申报各种税费。 10、编制和报送其他部门的报表（统计、银行等）。 11、按月取得存货数据，核对并保存有关表册或电子数据。 12、按月整理会计凭证和涉税票证，并按会计法规要求装订成册、妥善保管。 13、指导、配合助理会计，做好衔接工作。 14、完成领导交办的其他事项。 助 理 会 计 1、所有费用的初步审核、签字; 2、整理本部门交易单据并编制相关凭证； 3、配合主办会计做好会计核算工作； 4、核对并催收各部门营业款项，并督促收应账款的催收； 5、负责各部门交易内部凭证的领用、回收、核销。包括：销售单、小票、派工单等； 6、负责与供应商返利、薪资、补差的结算； 7、负责内部人员备用金的报销和催收。 核 算 员 1、管理本部门的各种发票（含发票换购、领发和回收登记、回收后的复核） 2、从业务公司需要出发，根据税法的要求，开具增值税专用发票和增值税普通发票； 3、及时送出或传递已开各类已开发票，并做好外出发票传送的登记工作。 4、及时催收并登记到货货物和已付款客户的采购发票，并传递给主办会计做账和认证； 5、收集单据部各类凭证，进行分类整理，并编制相应的会计凭证。 6、每月15日与各联营户核对经营事项，并结算有关费用； 7、每月28日与供应商核对往来账户，并与次月10日前结算完有关款项和费用。 8、完成领导临时交办的任务 总 出 纳 1、领导财务部全体出纳，熟悉银行结算业务，指导出纳人员办理货币资金结算业务