上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借.PDF

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017 －056 上海海利生物技术股份有限公司 关于控股子公司向控股股东借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司 杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向控股股东上海豪园科技 发展有限公司（以下简称“上海豪园”）筹借总额为 8000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款， 有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。 一、借款情况概述 1、控股子公司杨凌金海拟与控股股东上海豪园签署借款协议，向其筹借总 额为 8,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营 有关的资金需求及偿还商业贷款，缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。 2 、借款协议主要条款 合同主体：甲方 （债权人）：上海豪园，乙方 （债务人）：杨凌金海； 借款金额：8,000 万元人民币； 借款期限：不超过12 个月，乙方可以根据资金情况，提前归还； 借款利率：不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的借 款协议为准）及借款实际占用日期向甲方支付； 支付方式：借款协议生效后10 日内支付； 特殊约定：本议案通过后乙方确有实际情况需借款的，应提前2 个工作日向 甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前2 个工作日向甲方 提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前2 个工作日向甲方提 出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。 二、杨凌金海基本情况 杨凌金海成立于2013 年2 月16 日，注册资本10,000 万元，住所为陕西省 杨凌示范区东环北路31 号，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、 生产，销售自产产品。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。 截止 2017 年 3 月 31 日，杨凌金海资产总额43,346.00 万元，负债总额 39,605.78 万元，净资产3,740.22 万元，资产负债率91.37% 。2017 年 1—3 月实 现营业收入0 元，净利润-1,532.21 万元（以上数据未经审计）。 三、上海豪园基本情况 上海豪园成立于 1999 年 12 月22 日，注册资本1,500 万元，住所为上海市 奉贤区金海公路5885 号4160 室，法定代表人张海明，主营业务为计算机领域技 术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，电脑及配件、办公用品、电子产品批 发、零售。上海豪园持有公司50.90%的股权，为公司控股股东。 截止 2017 年 3 月 31 日，上海豪园资产总额 58,105.80 万元，负债总额 33,001.08 万元 （其中流动负债总额1.08 万元），净资产25,104.72 万元，资产负 债率56.79% 。2017 年1—3 月实现营业收入0 元，净利润-89.87 万元（以上数据 未经审计）。 四、审议程序 本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期 中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供 担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次 借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。 五、董事会意见 本次借款系控股股东上海豪园为杨凌金海提供的资金支持，用于满足杨凌金 海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺 的压力，保证杨凌金海后续生产经营的健康开展；借款利率按中国人民银行同期 贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情 况。 六、累计借款情况 截止本公告日，公司及公司控股子公司与控股股东上海豪园之间借款余额为 3000 万元。 七、备查文件 1、第二届董事会