2.总账模块基本概念课件.ppt

财务会计 – 总分类帐;SAP的财务模块系统功能-广义财务模块的总体架构;;FI;总帐主数据-会计科目;;会计科目表区域 帐户组 总帐科目分类 决定总帐科目所处的号码范围 在公司代码下创建或改变科目时输入屏幕上的字段 损益表 或资产负债表科目 名称及文本 组科目号 用于集团公司合并报表 ;公司代码区域 货币—定义这个科目可以使用的币种. 如果所定义的币种不同于公司代码货币(人民币),那么此科目只能用于该种货币的记帐. 未清项管理—未清项目管理允许这个科目的交易记录显示为未清或已清状态,例如贷款科目可以作未清项目管理. 统驭科目—采用辅助核算管理的科目.辅助核算科目保证了总分类帐和明细分类帐的集成. 系统划分的统驭科目类型有：资产,消费者,供应商,应收合同科目;公司代码区域 字段状态组-定义凭证输入时的屏幕显示. 字段包含下列状态: 可选输入 – 可以输入数据 必须输入 – 必须输入数据 不显示- 不显示 控制自动记帐与否– 选中,则只允许自动记帐,例如物料,销售相关科目. 承诺项目-基金管理中的预算控制对象 . ;总帐主业务;概念: 凭证抬头/行项目信息 抬头信息: 抬头的细节对于所有的行项目都有效,例如记帐日期,凭证类型,公司代码,凭证货币. 行项目: 行项目是指借项,贷项. 凭证种类 – 用于业务归类, 例如SA作为总帐输入凭证.分配号码范围. 科目类型 : 客户 (D), 供应商 (K), 总帐 (S), 资产 (A), 物料 (M) 会计期间:. 会计年度可以跟日历年度不同. ;总账主业务—凭证类型;;概念: 会计期间: 会计年度被分为不同期间. 每笔记帐的业务被分配给特定期间. 日历年度: 从一月到12月共12 个期间. 并有4个特别会计期间. 非日历年度: e.g. 从4月到第二年三月共12个期间并有4个特别会计期间. 一个会计年度有12个会计期间,和4个特别会计期间. 特别会计期间安排在关帐处理的一般会计期间后.用于关帐处理后的调整记帐 ;概念: 记帐日期—凭证过帐日期 凭证日期—凭证输入的日期 记帐代码: 控制行项目的输入. 决定明细行的科目类型和借贷方，以及凭证输入时的屏幕格式.记帐代码类型C代表客户, V代表供应商, G代表总帐,A 代表资产,M代表物料. ;;总账主业务—记账码;总账主业务—记账码;总账主业务—记账码;总账主业务—记账码;;;*