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**公司(600***) 子公司运营分析报告 (2011年1-6月) 运营管理中心 2011.07.15. 莎份盂疡由溪札糠唇孪而东棚颠咙闪山削歌檀风溺住佩僻吸既沏爪处冒厉子公司运营分析报告课件子公司运营分析报告课件 目 录 第一部份 A公司 第二部份 B公司 鲜觅诽泵歉蝗燎匆蝗茨膏按桐窄奢停阶衷涅弄逼晶串褐兆围玻太篮药捧铁子公司运营分析报告课件子公司运营分析报告课件 A公司——关键经营指标对标 A公司关键绩效指标对标 关键业绩指标(KPI) 销售收入 利润总额 资金回收金额 资产回报率 流动资金占用额 自主产品占销售收入比例 设备稼动率 全员劳动生产率 专业技术人员比例 单位 万元 万元 万元 % 万元 % % 万元 % 目标值 45000 5000 49000 8 ≤ 17000 60 60 75 35 Q1实绩 10199 1314 9638 2.71% 16855 47% 56% 23 35% Q2月实绩 11784 969 10353 1.59% 19070 46.17% 63% 24.84 33.2% 1-6月止累计 21984 2283 19991 3.97% 18504 475 59% 39.86 34% 完成率% 49% 46% 41% 49.6% -1504 78% 98% 53% 97% 墓绸林傲誉届贱池崖乏疫纸荫蹈呈骗巳篷踩得巧阀琐刑饭喊宿绸婚字羚荷子公司运营分析报告课件子公司运营分析报告课件 A公司——运营分析概述 本报告期基本完成半年度经营目标，经营情况良好； 自主产品有较强的盈利能力，成本费用有效控制； 流动资产不良率2.26%，资产安全、有增值; 存在较大的资金链风险和市场下滑风险； 需尽快抓紧专业技术人才的引进、研发平台的建设、市场开拓能力的培育和内部管理流程的优化； 需加强目标管理,调整完善现有产品结构； 需加强应收账款、存货管理，对年度经营计划加强实施和对标并监督执行。 恋呆蓝那癸檬悯甥编差非粒结平烈疹剁赏削产婉镇遁科耽畦耸孩为棋实帚子公司运营分析报告课件子公司运营分析报告课件 A公司——１－6月份绩效架构图 2011年6月止 2011年指标 ? ? ? ? ? 净利润率% 80.99 81.23 产品成本率% 　 10.00 8.13 　 　 　 　 　 　 应收账款周转率(次) 　 1.58 2.17 销售费用率% 股东报酬率% 总资产报酬率% 　 2.50 5.10 　 　 　 　 　 　 存货周转率(次) 　 3.28 4.23 管理费用率% 10.31 15.73 3.97 6.59 　 　 2.20 4.71 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 应付账款周转率(次) 　 3.41 3.04 财务费用率% 　 　 　 2.46 7.73 　 　 　 　 2.60 2.39 　 39.65 81.11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 资金积压周期(天) 财务杠杆 4.05 4.54 50.32 54.30 总资产周转率% 　 161.30 100.45 　 利息保障倍数 速动比率% 　 固定资产周转率(次) 　 1.14 2.59 　 　 销售收入增长率% 　 165 126.22 赃讳函番全晨伦裔集度庄典嫩酸纠谎佣盅具谍焉抵诀懦贵姥舱玩恼杠孪图子公司运营分析报告课件子公司运营分析报告课件 A公司——盈利状况分析 1、压机S、IE系列产品比例达73.8%，毛利率达31%，盈利能力增强，同时订单充裕； 2、机床产品上半年平均毛利率16%，比上年度提高了9%，订单很充裕，但产能却很紧张；（可否考虑交期换毛利的市场策略？） 3、环保毛利率高达49%，对吉成上半年的盈利贡献很大； 4、电子、光伏毛利率8-9%，但是收入比例占55%，量大，摊薄了固定费用，保证了上半年的利润达成 5、除财务费用外，销售费用、管理费用均控制在目标内，但上半年研发投入仅占收入2.9%. 80.99 81.23 产品成本率% 　 　 净利润率% 　 1.58 2.17 销售费用率% 　 10.00 8.13 　 　 　 3.28 4.23 管理费用率% 　 2011年6月止 2011年目标 　 　 3.41 3.04 财务费用率% 姓粮壤驾氨窃爸咀蚕料躁驴玫组裂牧笋挽媒泅脐敏植铁奋汽哺骏传纹鞠沸子公司运营分析报告课件子公司运营分析报告课件 A公司——运营状况分析 1、上半年度完成产值21707万元，实现收入21984万元，销售接单25723万元，到期应交未交订单10619万元，其中自身原因延期交单2899万元； 2、应收账款、存货占有资金从年初的11477万元提高到18198万元，增加了6721万元，资金积压周期超目标61天； 2011年