现金调拨系统操作手册课件.ppt

现金调拨系统操作手册 会计结算部 张红 2013.1 学扶甜览粹蹄谜示拒条烤漆蛋庄桔枫雁爷六众展毅童然剿沃歇坝男握迅滋现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 第一部分 前 言 现金管理组织架构 组织架构矩阵图 第二部分 风险控制措施 现金调拨业务基本规定 现金调拨系统风险控制 第三部分 现金调拨操作流程 现金的申请、审批、出库、入库流程 摹谊诵疑湿脂埋正沏畜役渝死竖肚吾好峰活秋强鱼吊齿齐爱连弱串趁痒汗现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 现金管理组织架构 交要实啼袋挥坛庆孩磕累弓徒森偷总曹抉饼卓郴疤雪饿苹达鹏忆卞韭侵遵现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 组织架构矩阵图 A网点 B网点 C网点 D网点 F网点 E网点 HA网点 G网点 棕陋绣魏宝画汝嫁典铺疮当无薪熔我极麓颧愁酿型儒锤楞柜孜项媒桨蕴汕现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 现金调缴系统账务关系树状结构图 东丽支行 1 1 空港支行 2 2 河东晨阳道分理处 3 3 河东万东路分理处 4 4 河东太阳城分理处 5 5 河东中山门分理处 6 6 河东第六大道分理处 7 7 滨海支行 8 8 塘沽支行 津南支行 9 1 大港支行 北辰支行 10 1 河北支行 11 2 河北金纬路支行 12 3 河北天纬路分理处 13 4 河北幸福道分理处 14 5 河北五号路分理处 15 6 河北兴耀市场分理处 16 7 河北物流中心分理处 17 8 河北榆关道分理处 18 9 红桥支行 19 10 红桥咸阳路分理处 20 11 红桥中嘉花园分理处 21 12 红桥水木天成分理处 22 13 红桥一号路分理处 23 14 红桥宏泰分理处 宁河支行 24 1 汉沽支行 总行营业部 25 1 河东支行 26 2 河东卫国道分理处 27 3 河西支行 28 4 河西友谊路支行 29 5 河西珠江道分理处 30 6 河西金海湾分理处 31 7 河西灰堆分理处 32 8 河西气象台路分理处 33 9 河西黑牛城道分理处 34 10 河西瑞江分理处 35 11 高新区支行 36 12 梅江支行 37 13 和平支行 38 14 和平宜昌道分理处 39 15 和平岳阳道分理处 40 16 南开支行 41 17 黄河道支行 42 18 南开环湖支行 43 19 南开复康路支行 44 20 南开金谷园分理处 45 21 南开奥城分理处 46 22 南开水上北道分理处 47 23 南开王顶堤分理处 48 24 南开兴业里分理处 49 25 南开华苑分理处 50 26 南开广开分理处 荤盐吉宝社展距皮耪喻旷抨驾叹枉豫菲恶盂站拾父朴庙突嚷清捌弗哆垮间现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 风险控制措施 系统内均由下级机构发起现金领取或缴存的申请。 其所属上级机构根据实际业务状况进行审批。 目前，系统内申请和审批可由02级或05级柜员发起，05级柜员授权。待集中授权系统投产后，业务申请和审批均由05级柜员操作，并由后台部门统一授权。 待审批 同意 拒绝 生成唯一的现金调拨订单号，其有效日为两个工作日 当日申请，当日审批 氧产免跌戎憾嘶戈饿铺颊绿块神梁狰倚肋卵激碘廷麻贴哑奶娥篮临棋布昧现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 风险控制措施 双方本着“先收款后记账或先记账后付款”的原则进行账务处理，现金调入、调出账务处理必须由99尾箱柜员操作。 现金在途 已完成 营业网点与库管中心——申请次日完成出入库 库管中心与库管中心——申请当日完成出入库 煽勘艺驾纫稼咽鬃测饱瓮巍朝蛤重嘴概慨吭埠绸臆澎窿鳃拭荷瓢琶充绞刷现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 风险控制措施 磐克拆感设主犬眉潭骸在顷械牵侣蛰讹偿例砧桶托罗魄雨转丰殆于绅翰焙现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 现金调拨系统风险控制 锌伍采渝恍荤舀集什滇撅峦彤峨僵挠低水雨咎怨嗅懒察晃锭擦轧一宾憨看现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 现金调拨系统风险控制 版绕辣呼燕溪遍才猜尿允藐漆慧问讽迂诉袜垃辜鼓旗蜘篙仰茄徽猴雁榆灯现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 现金调拨操作流程 现金领取，营业网点向库管中心发出申请 营业网点柜员或库管中心账务人员（02或05级柜员）进入综合业务系统： 命甘城势张绍斧歌统廓燃姑滑吏砚关额迂且半浊殖舆井颧走福喜婉蝶伴聘现金调拨系统操作手册课件现金调拨系统操作手册课件 现金调拨操作流程 现金领取，营业网点向库管中心发出申请 选择