2012年成都投资控股集团有限公司.pdf

2012 年成都投资控股集团有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：12 蓉投控 证券代码：122572 上市时间：2012 年11 月22 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：平安证券有限责任公司 第一节 绪 言 重要提示：成都投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公 司”）董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券无担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，发行人的长期主体信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。发行人 2011 年末归属于母公司的所有者权益为 633,824.54 万元，2009-2011 年归属于母公司所有者的净利润分别为 17,149.44 万元、35,577.82 万元、59,502.22 万元，三年平均值为31,267.03 万元， 不少于债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：成都投资控股集团有限公司 住 所：成都市高新区天府大道北段1480 号高新孵化园 法定代表人：吴忠耘 注册资本：人民币50 亿元 公司类型：有限责任公司（国有控股） 二、发行人基本情况 （一）经营范围 公司经营范围为：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险 投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。（以 上项目国家法律、行政法规、国务院限制和禁止的除外，涉及资质证 的资质经营）。 （二）历史沿革 公司是根据中国法律、行政法规的有关规定，于 2008 年9 月3 日在成都市工商行政管理局注册成立的国有独资公司，成立时注册资 本1 亿元，实收资本5,000 万元，由成都市国有资产监督管理委员会 以货币形式出资，企业注册号为510100000068855。 2008 年10 月，根据《市国资委关于同意成都投资控股集团增加 注册资本并转增实收资本的批复》（成国资规[2008]175 号），公司注 册资本从1 亿元增加至30 亿元，实收资本从5000 万元调增至6 亿元， 其中以现金方式增加实收资本 5000 万元，以资本公积转增实收资本 5 亿元，其资本公积主要来源于成都市国资委向发行人无偿划转的鼎 立公司、欣天颐公司及蓉兴公司股权。本次注册资本变更由四川德维 会计师事务所有限责任公司出具的川德验[2008]字第 44 号 《验资报 告》审验。 2009 年 6 月，根据 《市国资委关于同意成都投资控股集团有限 公司变更实收资本的批复》（成国资规[2009]140 号）及相关协议、章 程的规定，公司登记的注册资本30 亿人民币，由市国资委于2013 年 10 月27 日之前缴足。本期新增出资22.60 亿元，以资本公积转增实 收资本，其资本公积主要来源于成都市财政现金拨款和成都市国资委 向发行人无偿划转的紫坪铺、中小担保公司、创新风投公司、成都银 行及万和证券公司股权。至此，公司注册资本30 亿元，实收资本28.6 亿元。本次实收资本的变更由四川德维会计师事务所有限责任公司出 具的川德验[2009]字第31 号 《验资报告》审验。 2009 年 8 月，根据成都市国资委《关于同意成都交通投资集团 有限公司出资 20 亿元投资入股成都投资控股集团有限公司的批复》 （成国资规[2009]188 号）批准，公司申请增加注册资本和实收资本 人民币20 亿元，由成都交通投资集团有限公司以货币资金方式一次 缴足。至此，公司注册资本50 亿元，实收资本48.6 亿元。本次实收 资本的变更由四川中砝会计师事务所有限责