合并报表升级操作手册-中国电力建设集团.doc

中国水利水电建设集团公司财务报表及预算管理平台 合并报表升级操作手册 合并报表2.0功能是针对原有合并报表的优化和升级，解决了原有合并报表存在的一些不足，实现了实时对账的功能。 一．登录系统 1.1．确认IE设置及本机配置 财务报表对客户端使用的系统及IE有一定要求，为保证系统的正常访问，在登陆系统前需要验证本机上IE浏览器的版本，系统要求ie版本为6.0以上版本。 打开IE，输入http://10：9080/netrep进入系统的首页，如图所示： 进入系统，显示首页部分。 二．合并报表 2.1.业务流程 2.2.合并报表2.0数据录入（重点） 进入报表系统后，选择业务方案及时期，选择单位，进入报表录入界面。 开始进行数据录入。录入界面报表分为两类。第一类是所有业务方案中 涉及的基础表与明细表；另一类为合并抵消表。合并抵消表是合并报表2.0 新加入的元素之一。此类表特点为方便对应往来交易，现金流量等抵消分录。 将完成抵消与未完成抵消的明细以不同颜色区分，便于核对。 2.2.1.合并抵消表 如图：表格界面分为“所有记录”、“已抵销”、“未抵销”三个页签。所有记录页签中，显示已抵销记录和未抵销记录，其中已抵销记录用蓝色字体标识。进入界面时，默认定位到“所有记录”页签；已抵销页签中，只显示已抵销记录，记录用蓝色字体标识；未抵销页签中，只显示未抵销记录。可在参数端设置是否显示“所有记录”、“已抵销”、“未抵销”三个页签。若不显示，则显示所有记录。 合并类报表录入数据与与“主表”分组录入的方式不同，它提供“新增”和“批量录入”两种录入方式。 2.2.2.通过“新增”录入 单击按钮，系统会出现一个新的表单对话框，在这里可是实现对表单数据的录入，如图所示：（此处是与原合并报表区别较大的一个地方）。 其中信息包括：对方单位；本方科目，金额，备注。 在对方单位中，我们只需选择需抵消的科目的对方单位，然后在科目中选择本方对应科目，在填写上科目金额。即可完成录入抵消明细的信息。如果需要加以说明，在“备注”处可以进行相关说明。 2.2.3.批量录入 批量录入类似于原来的合并报表录入界面，可以多条记录同时录入后保存。 前插：当前选中的浮动行之前插入浮动行（鼠标要首先选中“对方单位”单元格来激活相关的操作） 后插：当前选中的浮动行之后插入浮动行（鼠标要首先选中“对方单位”单元格来激活相关的操作） 修改：修改已经保存的数据 删除：删除所选数据 全删：删除表内所有的数据 提交：提交当前录入的数据，关闭表单录入界面，刷新结果数据页面。 取消：不提交数据，退出表单录入界面，不刷新结果数据页面。 过滤，对数据结果进行过滤。欲过滤的字段可通过体系报表设置中的字段显示来设置。过滤后页面多个“取消过滤”按扭，单击取消过滤，清除过滤条件，页面刷新。 2.3.合并2.0界面查看 进入数据录入界面，如下图所示： 在合并报表中有“所有记录”、“已抵消”和“未抵消”，其中，如果不能自动抵消的数据会显示在“未抵消”项目中，然后数据会显示为黑色记录 如果已经完成自动抵消，则数据就会在“已抵消”项目组显示，然后数据会变成蓝色 2.4.功能按钮说明 “主表”版块与非“主表”板块的功能按钮有所不同： “主表”版块的功能按钮,如图所示： 保存：保存录入数据。 审核：对当前单位的当前报表进行审核。 全部审核：对当前单位的所有报表进行审核。 运算：对当前单位的当前报表执行运算。 全部运算：对当前单位的当前业务方案下所有报表执行运算。 填表说明：报表设置的填表说明。 导出：选择报表，导出对应结果数据到Excel。 上报：将数据上报给上级单位。 非“主表”版块的功能按钮，如图所示： 审核：对当前单位的当前报表进行审核。 全部审核：对当前单位的所有报表进行审核。 填表说明：报表设置的填表说明。 导出：选择报表，导出对应结果数据到Excel。 上报：将数据上报给上级单位。 退出：退出数据录入界面。 三．合并报表合并计算 功能说明 合并计算是此系统核心的部分，主要功能就是按要求完成合并报表过程，并提供是否允许抵销、取消抵销分录、手动抵销、抵销调整等功能。 系统除了完成合并报表功能外，提供了“调整抵销分录”、“查看工作底稿”等功能，能够更灵活地完成合并报表工作，也便于对结果进行分析和查询。 操作说明 访问合并计算界面 在上面的“合并报表”界面中，左边的功能区域，选择“合并报表合并计算”，进入到下面的合并计算界面； 上面的窗口即是合并计算操作的界面。 合并计算界面如上图所示，在合并计算界面中我们可以看出，数据录入界面主要分为三个区域，分别为： 合并设置区：主要通过一些按钮选择来完成相关的数据操作，包括时期的切换与选择，单位版本的选择等 单位树形：以直观的方式罗列用户有权限访问的所有单位的单