XX集团资金管理系统业务蓝图设计.docx

XX集团K3项目资金系统蓝图设计XX集团K3项目1前言：1一、业务蓝图概述21.1项目背景21.2XX集团信息化现状分析21.3项目理解及主要需求分析21.3.1实现业务财务一体化21.3.2实现资金计划控制21.3.3实现资金审批流程管理21.3.4XX特殊应用3二、方案设计31.基础设置31.1用户权限31.2系统参数41.3统管项目42业务基础数据52.1银行账户52.2资金计划项目62.3资金周期与资金计划83.资金系统单据及功能113.1付款申请单113.2付款单153.3银行付款单173.4收款通知单183.5收款单193.6资金计划控制203.7资金计划报表213.8资金结算报表22前言：业务蓝图是K3系统实施的关键文档，是在充分调研和理解企业当前业务流程及需求的基础上结合K3系统各项功能进行流程及需求匹配后做出的系统建设总体方案，将作为后续实施和培训的业务指导文档。通过本方案的编写，XX集团将能够对整个项目做出适当的评估，从而在双方的共同努力下，通过扎实的项目经验和实施过程，建设一个长远、实用、高效的集团管理信息系统。本次业务蓝图方案的编写，得到了XX集团高层领导及员工的大力支持和配合，尤其是财务部、信息部的领导和各级管理人员挤出宝贵的时间，协助项目组顺利完成项目调研及数据梳理工作，为业务蓝图方案的顺利编写提供了极大的帮助，特此致谢。业务蓝图概述项目背景XX控股集团有限公司是一家集多种业态的实业集团公司XX集团信息化现状分析资金管理目前没有使用信息化管理系统，其他系统主要有K3系统的财务模块。K3资金系统平台集成了现金往来管理、网上结算功能，监督日常资金支付的审批流程，并可实时对资金数据进行各纬度的统计分析。项目理解及主要需求分析1.3.1实现业务财务一体化实现业务财务一体化，需要系统进行如下设置：完成各分公司银行账户与集团结算中心的联动关系；统一银行账户管理制度，并搭建银企互联平台1.3.2实现资金计划控制付款结算通过资金计划进行互相关联。资金计划选取结算单据上的几个关键属性：计划项目、公司、期间等，进行计划项目的的额度扣减。1.3.3实现资金审批流程管理资金支出审批管理可以帮助企业管理者提高管控力度。在资金监控的帮助下，管理者很容易了解资金的运作状况，找到流程中的问题并进行改进、优化。1.3.4XX特殊应用1、采用统收统支和收支两条线相结合的管理模式；2、联动方式：分子公司开设收入账户和支出账户两种账户，集团开设结算账户；分子公司收入户产生存款，则自动将余额划入集团结算户；分子公司支出户产生转账，由结算户划拨资金到分子公司支出户完成对外付款业务。3、结算方式：a、支付，由分子公司发出付款申请，审批完成后，提交至集团结算中心，由结算中心审批后，产生银行付款单，完成支付；b、收入，录入收款通知单，提交至集团结算中心由结算中心审批后，由出纳完成收款记录；4、需提供分部门的分列预算金额、资金金额的资金计划执行分析报表等报表。二、方案设计1.基础设置基础设置包括用户权限、系统参数等。1.1用户权限列出权限的主要项：帐套单据权限项权限说明子公司付款申请单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团付款申请单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团付款单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款单审批、反审批审批通过付款单提交银行付款提交集团结算中心审批集团银行付款单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认银行付款单审批、反审批审批通过银行付款单付款提交集团网上银行付款子公司收款通知单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团收款通知单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款申请单审批、反审批审批通过付款申请单提交结算中心提交集团结算中心审批集团银行收款单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认银行收款单审批、反审批审批通过银行收款单收款确认收款集团收款单新增、修改新增单据、修改未审核的单据审核、反审核审核确认付款单审批、反审批审批通过付款单1.2系统参数系统参数的设置关系到资金系统模块与晚上银行、出纳系统之间的关联关系。因此参数设置如下：所属模块参数项参数说明参数设置现金管理是否与结算中心联用是否该公司的付款申请单可提交至集团结算中心是结算中心是否启用资金计划启用资金计划控制资金流出，监控与汇总资金流入是结算中心资金计划_子公司额度超支控制方式a、警告b、禁止使用禁止使用结算中心资金计