广西西江开发投资集团有限公司2017年度第三期中期票据信用评级报告.pdfVIP

标无法计算。 分析师 项目负责人：段晋璇 jxduan@ 项目组成员：付一歌 ygfu@ 电话：(010 传真：(010 2017 年7 月26 日 3 广西西江开发投资集团有限公司 2017 年度第三期中期票据信用评级报告 声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果自本期债务融资工具发布之日起生效，有效期为一年。债务融资工具 存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根 据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 4 广西西江开发投资集团有限公司 2017 年度第三期中期票据信用评级报告 发行主体概况 本期中期票据概况 发行条款 广西西江开发投资集团有限公司前身为广西 西江航运建设发展有限责任公司，系根据桂政函 本期中期票据拟发行金额 10 亿元。本期中期 [1999]第 9 号文批复，由原广西水运基建管理局、 票据于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存 桂平航运枢纽管理处、贵港航运枢纽管理处三个事 续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。于 业单位合并改制成立。公司成立于 1999 年 6 月， 本期中期票据第 3 个和其后每个付息日，公司有权 初始注册资本 10.86 亿元人民币。2010 年 5 月，根 按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其 据桂政函[2010]第 98 号文，公司更为现名，同时增 孳息）赎回本期中期票据。本期中期票据的本金和 加注册资本至 22.00 亿元人民币，由广西壮族自治 利息在破产清算时的清偿顺序等同于公司所有其 区交通运输厅（以下简称“自治区交通厅”）代表 他待偿还债务融资工具。 自治区人民政府履行出资人职责。2012 年 9 月，根 本期中期票据采用固定利率方式，发行利率根 据《关于广西西江开发投资集团有限公司增加注册 据集中簿记建档、集中配售结果确定。本期中期票 资本的批复》（桂交财务函[2012]69 号文）和章程 据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、 修正案规定，公司接受自治区交通厅 5.50 亿元注资。 集中配售的方式确定，在前 3 个计息年度内保持不 2014 年 1 月，自治区人民政府下发桂政函[