丽岛K3_Cloud项目业务蓝图 V1.0.doc

审阅 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2016-06-02 张博 V1.0 审阅记录 姓名 职位 日期 目 录 1 前言 - 1 - 1.1 文档说明 - 1 - 1.2 名词术语及图例说明 - 1 - 2 整体规划 - 2 - 2.1 实施范围 - 2 - 2.2 组织结构 - 2 - 2.3 总体流程图 - 3 - 3 销售管理 - 4 - 3.1 流程清单 - 4 - 3.2 销售管理整体流程 - 5 - 3.3 销售订单流程 - 6 - 3.4 销售订单变更流程 - 8 - 3.5 产品退货流程 - 11 - 3.6 新增客户流程 - 13 - 4 采购管理 - 14 - 4.1 流程清单 - 14 - 4.2 采购管理整体流程 - 16 - 4.3 采购订单流程 - 17 - 4.4 采购收料流程 - 19 - 4.5 采购订单变更流程 - 21 - 4.6 采购退货流程 - 23 - 4.7 新增供应商流程 - 25 - 5 仓库管理 - 26 - 5.1 流程清单 - 26 - 5.2 仓库管理整体流程 - 27 - 5.3 仓库调拨流程 - 28 - 5.4 仓库盘点流程 - 30 - 6 财务会计 - 32 - 6.1 流程清单 - 32 - 6.2 总账系统业务流程 - 33 - 6.3 报表系统业务流程 - 35 - 6.4 智能会计平台流程 - 37 - 6.5 应收管理整体流程 - 39 - 6.6 销售开票业务流程 - 40 - 6.7 销售收款流程 - 42 - 6.8 应付管理整体流程 - 44 - 6.9 采购发票流程 - 45 - 6.10 采购预付付款流程 - 47 - 6.11 合并报表流程 - 49 - 7 组织间结算 - 50 - 7.1 流程清单 - 50 - 7.2 组织间结算流程 - 51 - 7.3 组织间结算流程改善 - 52 - 前言 文档说明 本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果，业务蓝图是K/3 Cloud系统实施的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对K/3 Cloud系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。 名词术语及图例说明 整体规划 实施范围 丽岛科技下划分武汉丽岛、青岛丽岛、合肥丽岛、丽岛幕墙共四个组织。 组织结构 b 采购管理 流程清单 流程编号 流程名称 备注 CG-01 采购管理整体流程 CG-02 采购订单流程 CG-03 采购收货流程 CG-04 采购订单变更流程 CG-05 采购退货流程 CG-06 新增供应商流程 采购管理整体流程 采购订单流程 采购订单业务流程图 采购订单流程详细说明 岗位 步骤编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 预算部门 专员 1 将项目预算物品采购清单导入到系统。 Y 预算清单 预算部门专员 2 根据预算清单下推生成采购申请单 Y 预算清单 采购申请单 采购员 3-4 采购员根据采购申请单在系统中下采购订单 Y 采购申请单 采购订单 采购负责人 5 采购订单审批 N 采购订单 采购员 6 采购订单审批通过后，由采购员打印采购合同 Y 采购订单 采购员 7 将采购订单传给供应商 N 采购收料流程 采购收料业务流程图 采购收料流程详细说明 岗位 步骤编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 仓库员 1-2 仓库根据采购部提供的采购订单进行收货，在系统中跟据订单生成采购收料单 Y 采购订单 采购收料单 检验员 3 对收料单进行审核，确认质量没有问题。 Y 检验员 4 对于不合格的物料，进行退货流程处理 Y 采购收料单 仓库员 5 质保确认后，仓库保管员办理正式入库 Y 采购收料单 采购入库单 采购订单变更流程 采购订单变更业务流程图 采购订单变更流程详细说明 岗位 步骤编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 采购员 1 采购部因为采购单价调整发起采购变更需求 N 采购员 2 采购收到订单变更需求后，在系统中做采购变更单 Y 采购变更单 采购主管 3 采购负责人对采购变更单进行审批 Y 采购变更单 采购员 4 审批通过后，采购员将采购变更发给供应商 N 采购退货流程 采购退货业务流程图 采购退货流程详细说明 岗位 步骤编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 检验员 1 对于物料检验不合格部分，由品质部发出品质异常联络单 N 品质异常联络单 仓管员 2