企业资源计划管理系统需求.doc

精品原创KLX 翠屏煤矿企业资源计划管理系统需求 第一部分：物资管理 物资计划管理 一、管理目标： 对物资计划的编制、审核、审批、计划实施（下达订单、签订合同）、计划执行情况进行管理，达到计划准确、数量合理、采购及时、受控执行的目标，从源头上降低库存金额、减少积压闲置。 二、运作程序： 1、提报计划：仓库根据生产计划、储备定额、物资ABC分类及保管员日常收集的缺货信息编制通用物资需求计划；机电、通防等专业口根据生产计划和本专业口的需求编制专业物资需求计划。各部门编制的计划经有关部门和领导审核后报材料办公室汇编。 2、计划汇编： 2.1、预算需求：材料办公室根据生产计划，依据吨煤消耗定额对主要消耗性材料（铁丝、螺纹钢、圆钢、工字钢等）进行预算，控制主要消耗性材料的计划数量。 2.2、核对存量：材料办公室核对库存（新物资库存、复新物资库存、旧物资库存、随机备件库存），核对周转物资现场存量（如支护材料）。 2.3、核对计划：材料办公室核对计划执行情况（目前控制最近六个月的计划信息）。 2.4、核对消耗：材料办公室核对消耗情况（目前控制12月的消耗信息）。 2.5、专业分析：材料办公室依据以上四项信息与计划提报人员（专业口计划管理员均为各单位技术人员）对计划进行分析，了解需求情况，解决有疑义的问题，确定计划是否上报，确定上报数量。 汇编完成后材料办公室编制计划汇编表。 3、计划汇审：材料办公室组织，经营矿长、机电矿长、机电科、仓库、供应科、计划提报部门参加，共同研究汇编后的计划，重点解决以下三个问题： 3.1、对大型物料或特殊物料是否购买进行研究确定。 3.2、落实汇编时不明确的物资品种、规格、数量。 3.3、对计划数量有争议的进行协商一致。 汇审人员对汇审后的计划签字确认。 汇审后的计划报矿长审批，形成上报集团公司的报批计划。 4、计划下达： 集团公司批复的计划由材料办公室统一编制计划序号后下发到供应科、仓库、审计、财务、综合办公室、医务所等有关部门。 计划序号采用“年份＋月份＋序列号”的形式，由计算机系统自动生成，具有直观性、唯一性。 5、计划实施：供应科按计划制定采购订单，下达给供应商。 6、计划控制：目的是对计划的执行进行事前、事中、事后控制。 6.1、仓库按计划收货，保管员办理入库手续时将计划编号填写在入库验收单上，由材料会计输入计算机系统。材料会计按计划序号审核入库物资是否与计划一致。计算及系统自动记录计划执行数量、供货单位等信息。 6.2、供应科、审计、材料办公室通过仓库的信息掌握计划执行情况（到货情况、超计划入库情况）。 6.3、定期分析闲置情况，具体控制办法是根据物资“先进先出”的原理，通过对库存、出库、入库、计划的分析，通过计划序号这一钮带确定库存物资的入库时间、供货单位、计划提报单位等信息。 物资采购管理 一、管理目的： 通过实施信息化管理做到五个恰当，即恰当的数量、恰当的时间、恰当的地点、恰当的价格、恰当的货源，实现保障供给，提高质量，降低成本。 二、运作流程： 1、集团公司批复计划后，供应科按规定实施采购。设备3万元以上、材料一票结算5万元以上的由集团公司统一招议标，签订采购合同。 2、矿采购范围内的物资供应科按招议标价格采购（新增物资招标或比价采购），供应科下达采购订单。订单明确采购物资名称、规格、数量、到货日期等资料。 3、自提物资由供应科到仓库交货。 4、审核客户发票价格，办理审批手续。根据付款计划安排付款顺序和进度。 三、管理项目： 1、客户关系管理：通过客户关系管理，下达采购订单，全过程管理采购订单（合同），控制供货周期，调度物资到货情况；控制采购价格，付款结算业务；建立客户评价体系。其中，客户评价体系应包含以下内容： 质量水平：物料来件的优良品率、质量保证体系、对质量问题的处理。 　 交货能力：交货的及时性、增（减）订货的应变能力。 　 价格水平：优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间。 　　 技术能力：工艺技术的先进性、技术问题材的反应能力。 　 售后服务：零星订货保证、配套售后服务能力。 2、招标管理：对需要招标的物资通过客户管理系统提取物资信息、客户信息、价格信息，编制招标报价表（如果采用反拍卖招标办法，供应科应根据自己2—3年历史采购数据以及采购成本预期，提出采购标底价格。 一、管理目的：安全费用是按国家规定用于安全支出的费用，管理的目的主要是对安全费用进行分类、统计、报表。 二、运作程序： 1、物资分类：确定用于安全投入的物资，按安全费用分类标准进行分类。分类信息作为物资编码信息的组成部分。 2、计划管理：对用于安全投入的物资计划（设备、材料、外委等）标注安全费用类型（物资编码信息中有的自动标注，没有的根据用途人工标准）。 3、物资入库：物资入库时按要求输入计划