2017年付息及分期偿还本金兑付公告.PDF

2014年十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司债券 2017年付息及分期偿还本金兑付公告 2014年十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）将于2017年8月21日（星期一）开始支付2016年8月20日 至2017年8月19日期间 （以下简称 “本年度”）利息和分期偿还本金， 为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：十堰市城市基础设施建设投资有限公司。 2、债券名称：2014年十堰市城市基础设施建设投资有限公司。 3、债券简称及代码：简称 “14堰城投”，代码：124930。 4、发行总额：人民币15亿元。 5、债券期限：7年期，在债券存续期的第3，4，5，6，7年末分别 按照债券发行总额20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。 6、票面利率：本期债券为固定利率债券票面利率为6.58%，在债券, 存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息。 7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [2014]1678号文件批准公开发行。 8、债券形式：实名制记账式企业债券。 9、计息期间：自2014年8月20日至2021年8月19日止。 10、付息日：2015年至2021年每年的8月20日为上1个计息年度的付 息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 11、兑付日：本期债券本金兑付日为2017年至2021年每年的8月20 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 12、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主 体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 13、上市时间和地点：本期债券已于2014年9月17日在上海证券交 易所上市。 二、本期债券本年度付息兑付情况 1、本年度计息期限：2016年8月20日至2017年8月19日，逾期未领 的债券利息不另行计息。 2、利率：本期债券票面利率 （计息年利率）为6.58%。 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债 权登记日为2017年8月18日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债 券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、付息兑付时间 （1）集中付息期及分期偿还本金兑付期：自2017年8月21日起的20 个工作日。 （2）集中付息期及分期偿还本金兑付期间未领取利息和分期偿还 本金的投资者，在集中付息及分期偿还本金兑付期结束后的每日营业时 间内到原认购网点领取利息及分期偿还本金。 5、分期偿还方案： 本期债券将于存续期的后5年 （即：2017年8月20日、2018年8月20 日、2019年8月20日、2020年8月20日和2021年8月20日，遇法定节假日 或休息日顺延至其后的第1个工作日）每年分别偿还本金3亿元，到期利 息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量 保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债 券面值为依据进行计算。 6、债券面值计算方式： 本次分期偿还3亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 100元-100×（1-本次偿还比例） 100-100×（1-20%） 80元 7、开盘参考价调整方式： 分期偿还日开盘参考价 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 分期偿还日前收盘价-100×20% 分期偿还日前收盘价-20。 三、付息兑付办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付办 法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金由 中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有 人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路径及时通知 中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及 时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人 及中央国债登记