三力士股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况.PDF

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-044 三力士股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳 证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格 式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及本公 司制定的《募集资金管理制度》的要求，公司将 2017 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力士 橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行不超过5,886 万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公 司。 截至2013年1月28 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233 万股，发行价格为6.68 元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44 元，扣除 承销保荐费14,000,000.00 元后的募集资金为人民币375,999,996.44 元，已由 中国银河证券股份有限公司于2013 年1 月29 日汇入公司开立的招商银行绍兴柯 桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00 元， 计募集资金净额为人民币374,909,996.44 元。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013 年1 月30 日出具信会师报字[2013] 第610004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2017 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截止2017 年6 月30 日，本公司已使用募集资金金额、本年度使用金额情况 为： 明细 金额(元) 2016年12月31 日募集资金专户余额 190,012,822.36 减：2017年1-6月使用 7,010,951.00 加：2017年1-6月存款利息收入减支付的银行手续费 1,383,884.30 2017年6月30 日募集资金专户余额 184,385,755.66 二、 募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 公司、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）、绍兴三达新 材料有限公司（以下简称“绍兴三达”）分别与中国建设银行股份有限公司三门 支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行以及保荐机构海际证券有限责任公 司签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（具体内容详 见公司于2017 年7 月18 日披露的《关于变更保荐机构后签订募集资金监管协议 的公告》，公告编号2017-042）。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不 存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董 事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账 户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户，对募集资金实行专户存储 制度。 截止2017 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 账户名称 金融机构名称 账号 期末余额