中信信托有限责任公司中信·云南交通贷款集合资金信托计划.PDF

中信信托有限责任公司 中信·云南交通贷款集合资金信托计划 信托事务管理报告 （2013 年第二季度） 尊敬的委托人/ 受益人： 2012 年9 月17 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信·云南交通贷款集合资金信托计划” （以下简称“本信托计划”）依法成立，信托期限 1 年，信托本 金为人民币20 亿元。本公司为本信托计划设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：广发银行股份有限公司昆明第三支行 银行账号 本公司作为受托人，向您报告本信托计划2013 年第二季度 信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉 尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信 托文件的规定。 （二）自本信托计划成立起，受托人根据《中信·云南交通 贷款集合资金信托计划信托合同》的约定，尽职尽责对云南省交 通运输厅 （以下简称“云南交通厅”）及项目的战略规划、日常 1 经营、项目开发、财务状况、融资安排、合同管理等重大事项进 行监督、管理。 （三）报告期间内，云南交通厅开发项目已完成工程情况如 下： 本信托计划资金拟投向的项目为：1.小黑江至澜沧段二级公 路；2.文山至麻栗坡至天保二级公路；3.蒙自至屏边二级公路； 4.易门-峨山-高仓公路。上述二级公路已达到竣工验收条件。 二、资金使用情况 （一）根据信托合同约定，本信托计划信托本金已全部向云 南交通厅发放贷款，用于支付小黑江至澜沧段二级公路、文山至 麻栗坡至天保二级公路、蒙自至屏边二级公路及易门-峨山-高仓 公路应付未付工程款。 截至本报告完成之日，云南交通厅的财务状况无异常。 受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。 （二）本公司在信托专用保管账户的资金收支情况： 1. 截至2012 年9 月17 日，募集资金总额20 亿元。 2. 截至2013 年6 月30 日，实际运用信托资金20 亿元，具 体为向云南交通厅发放信托贷款20 亿元，用于支付上述四条二 级公路的应付未付工程款。 三、期间收益分配情况 本信托计划自成立日起满10 个月之日、11 个月之日及信托 计划终止日对应的信托利益支付日向受益人进行收益分配及按 2 约定支付信托本金，认购金额低于300 万元（不含）的预计收益 率为9%/年 （含1%/年认购费率）；认购金额为300 万元 （含） 以上的预计收益率为 9.5%/年（含 1%/年认购费率）。具体分配 方案为： 预期信托收益=截至该日对应的信托利益核算日该份信托单 位的信托本金余额×该日对应的信托利益核算期的年预期信托收 益率×该日对应的信托利益核算期的实际天数÷360 天 按合同约定，本报告期内本公司未向受益人进行信托收益分 配，本公司将于2013 年7 月17 日进行第1 次信托收益核算分 配，信托利益核算期为2012 年9 月17 日至2013 年7 月17 日， 共计303 天，同时返还25%信托本金；将于2013 年8 月17 日 进行第2 次信托收益核算分配，信托利益核算期为2013 年7 月 17 日至2013 年8 月17 日，共计31 天，同时返还25%信托本 金；本计划将于2013 年9 月17 日终止清算，并进行第3 次信 托利益核算分配，信托利益核算期为2013 年8 月17 日至2013 年9 月17 日，共计31 天，同时返还50%信托本金。届时请您 核查资金到账情况，具体分配信息详见本信托计划清算报告。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间，由宋伟、吴晨昊、章育民、刘晓彤担 任信托执行