引力传媒股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金使用的可行性.pdf

引力传媒股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 115,100.00 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 电视综艺节目 69,580.00 69,580.00 2 网络综艺节目 10,520.00 10,520.00 3 总部办公大楼 36,500.00 35,000.00 合计 116,600.00 115,100.00 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相 关法规规定的程序予以置换。 公司根据市场与媒体的研究，为客户制定传播策略与媒介计划，实行规模化、 集中化的媒介谈判与购买，并进行广告投放监测和效果评估，提供精准、经济、 有效的传播服务。采购渠道主要集中在电视媒体，包括央视、省级卫视、省级地 面频道等，同时为应对受众碎片化，顺应广告主的品牌传播需求，公司加大了互 联网视频等网络媒体的投放力度。在传统电视常规时段广告代理外，公司一直致 力于服务品牌与电视节目内容深度结合的广告传播服务，为客户提供节目冠名、 特约（赞助）播出、植入、节目内广告（主持人口播、字幕等）、互动、角标等 特殊形式广告投放服务。 近年来，公司在电视、网络节目等内容的研发、投资、制作领域着力布局， 以更好满足客户的需求，进行产业链的延伸。在传播策略与媒介代理领域，公司 已经具备了丰富的市场经验和较高的行业地位；在内容制作方面，公司已经积累 了一定的经验并有丰厚的节目制作资源；在发布渠道上，公司与央视、卫视、省 级地面频道以及互联网视频平台有良好合作基础及成功的合作经验。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）电视综艺节目建设项目 募集资金拟投 项目类型 项目实施主体 项目数量 项目总投资 项目时间 入额 拟投资制作 电视综艺 公司或控股子 2017 年6 月至 7 部电视综 69,580.00 万元 69,580.00 万元 节目 公司 2019 年5 月 艺节目 （二）网络综艺节目建设项目 募集资金拟投 项目类型 项目实施主体 项目数量 项目总投资 项目时间 入额