巨轮股份：关于前次募集资金使用情况专项说明 2011-03-18.pdf

广东巨轮模具股份有限公司 广东巨轮模具股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项说明 一、公司概况 广东巨轮模具股份有限公司（以下称“本公司”）系于2001 年12 月30 日经广东省人民政 府办公厅粤办函[2001]723号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的复函》和广东 省经济贸易委员会粤经贸函[2001]670号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的批 复》批准，由揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经 贸实业有限公司、揭阳市凌峰实业有限公司和自然人洪惠平、郑明略等6 名发起人在原揭阳市外 轮橡胶机械有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2001 年12 月30 日在广东省工商 行政管理局注册登记，取得注册号为4400002006503 《企业法人营业执照》。本公司经中国证券 监督管理委员会证监发行[2004]109号文核准，于2004 年8 月向社会公开发行人民币普通股 3,800 万股，发行后总股本14,100 万元。根据本公司2004 年度股东大会决议及2007 年第二次 临时股东大会决议的规定，本公司通过以资本公积金向全体股东转增股本的形式累计增加股本 9,766.84 万元；公司于2007 年1 月发行可转换公司债券，截止2009 年8 月28 日根据本公司可 转换公司债券募集说明书相关转股规定，完成可转债转股共增加股本2,660.60 万元；截止2009 年12 月31 日，本公司实收股本26,527.44 万元。 二、前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况 广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”）经二○○六年第一次临时股东大会通过， 并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]164号文核准，于2007 年1 月8 日向社会公 开发行可转换公司债券200 万张，每张面值100 元，共募集资20,000 万元，扣除承销费用、保 荐费用及登记费682 万元后，实际募集资金为人民币19,318 万元。募集资金到位时间为2007 年1 月12 日，业经中和正信会计师事务所有限公司审验，并出具 “中和正信验字（2007 ）第7 —001 号”《验证报告》。 募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下： （单位：万元） 资金到位时间 开户银行银行账号 初始存放金额 截止日余额 中国光大银行深圳园岭支行 2007-1-12 19,318 — — （账号：38990188000020052） １ 广东巨轮模具股份有限公司 合计 19,318 — — 三、前次募集资金的实际使用情况 （一）截至2010 年12 月31 日，前次募集资金实际使用情况列示如下（单位：人民币万元）： 募集资金净额：19,318 万元 已累计投资募集资金项目总额：22,865.87 万元 变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度投入募集资金项目总额： 2007 及以前年度：17,582.22 万元 变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2008 年度：3,542.96 万元 2009 年1-12 月：1,740.69 万元 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达