巨轮股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 2011-03-18.pdf

关于广东巨轮模具股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天健正信审（2011）专字第090028 号 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 Ascenda Certified Public Accountants 关于广东巨轮模具股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天健正信审（2011）专字第090028号 广东巨轮模具股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东巨轮模具股份有限公司（以下简称巨轮公司）截至2010年12月31日止的前 次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求编制前次募集资金使用情 况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是巨轮公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中，我们结合巨轮公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的 其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，巨轮公司的前次募集资金使用情况报告已经按照《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》的要求编制，在所有重大方面公允反映了巨轮公司前次募集资金的使用情况。 四、报告使用范围说明 本报告仅供巨轮公司为本次发行可转债之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为巨轮公司申请发行可转债所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 中国注册会计师： 天健正信会计师事务所有限公司 中国 · 北京 中国注册会计师： 报告日期： 2011 年3 月16 日 广东巨轮模具股份有限公司截至2010 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告 广东巨轮模具股份有限公司 截至2010 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 金额单位：人民币元 广东巨轮模具股份有限公司全体股东： 本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，编制了截至2010年12月31日止的“前 次募集资金使用情况报告”。 本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况 广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”）经二○○六年第一次临时股东大会通过， 并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]164号文核准，于2007 年1 月8 日向社会公开 发行可转换公司债券200 万张，每张面值100 元，共募集资20,000 万元，扣除承销费用、保荐费 用及登记费682 万元后，实际募集资金为人民币19,318 万元。募集资金到位时间为2007 年1 月 12 日，业经中和正信会计师事务所有限公司审验，并出具“中和正信验字（2007）第7—001 号” 《验证报告》。 募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：