广东巨轮模具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.pdf

广 东 巨 轮 模 具 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 天健正信审（2010）特字第 090001 号 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 Ascenda Certified Public Accountants 关于广东巨轮模具股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天健正信审（2010）特字第 090001 号 广东巨轮模具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东巨轮模具股份有限公司（以下简称 巨轮公司）的财务报表，包括2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的 利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以 及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，巨轮公司编制 了后附的上市公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总 表）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是巨轮公司管理层的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计巨轮公司 2009 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对巨轮公司实施 2009 年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解巨轮公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供巨轮公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2009 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。 中国注册会计师 天健正信会计师事务所有限公司 陈迅 中国 · 北京 中国注册会计师 吴瑞玲 报告日期： 2010 年 1 月 19 日 上市公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：广东巨轮模具股份有限公司 单位：万元 占用方与上 2009 年度占用 非经营性资 上市公司核算 2009 年期初占 2009 年度占用 2009 年度偿还 2009 年期末占 占用形成 资金占用方名称 市公司的关 累计发生金额 占用性质 金占用 的会计科目 用