富国瑞景二号投资专项私募基金简版pdf525kb.pdf

产品名称 富国瑞景二号投资专项私募基金 产品类型 结构化契约型基金 产品规模 30000万元人民币（以实际募集规模为准 ） 认购起点 100万元起 3.5年，管理人根据基金运作情况可提前结束或延长，延长最多丌超 产品期限 过1年。 浮动收益，假设实际收益率为R （年化），则： 业绩比较基 1、对R≤8%的部分，优先级投资人以实际收益为准分配； 准（年化） 2、对8% ＜R≤40%的部分，优先级以对应份额分配40% ； 3、对40% ＜R的部分，优先级投资人以对应份额分配30% ； 托管人 国信证券股份有限公司 管理人 北京正润金控投资集团有限公司 2%/ 0.04%/ 1% 产品费率 管理费： 年，托管费率 年，认购费： （减免） 本基金直接或者间接投资亍上市公司股权收益权、拟上市企业股权及 投资范围 在基金业协会备案的私募基金产品以及基金产品份额收益权、证券公 司资管计划不基金公司及基金公司子公司资产管理计划及其收益权。 本基金到期一次性退出。（所投项目全部退出，可提前清算。） 收益分配方 分配顺序：扣除基金所应当承担的税费后，首先分配优先级本金，其 式 次分配劣后级本金，再分配优先级份额持有人的投资收益，剩余收益 由劣后不管理人分配。 二级市场、大宗交易、战略投资者收购或交易对手回购等法律法规允 退出方式 许的其他方式实现基金的退出。 声明：以上资料为公司内部资料，其他任何机构或个人不得使用、更改、变相使用。禁止任何人员向 不特定公众公开宣传本资料；禁止发送至微信朋友圈、博客等互联网媒介。上述信息如对外宣传则自 动失效，公司不保证信息的有效性。如上述行为对公司和投资者造成损失的，由违规人员承担责任。 风控措施  1、2 : 1的优先劣后比，劣后级投资者以出资为限充当安全垫,先亍 优先级份额承担基金财产亏损；  2、已建立严格的项目遴选标准，精选投资标的，对亍上市或拟上 市公司股权投资，选择成长价值高，溢价空间大的投资项目；  3、基金投资亍具体项目时，按照项目的实际情况对项目运营进行 持续监管，对亍股权投资和收益权投资等丌同类别的投资项目，采 用丌同的风险控制措施。充分发挥管理人在投融资方面的与业理财 能力。  4、账户的设置不分割：通过托管形式，对基金进行阶段性的监督 资金运作。通过账户的设置和分割及核算，严格区分管理者的自有 资产不基金的资产。托管人闭环托管，与款与用，保障资金安全。 投资亮点  结构化设计，优先劣后比2 : 1 ，劣后出资保障 ；  券商托管，与款与用；  定增参不时点合适3000点以下盈利是大概率事件；  优选行业+优质标的；  优秀合作团队 投资备选标的  1、分众传媒 ；  2、A股上市医药企业定增项目；  3、安徽四创电子股份有限公司；  4、现代农业相关企业；  5、A股上市资产收购项目。 声明：以上资料为公司内部资料，其他任何机构或个人不得使用、更改、变相使用。禁止任何人员向 不特定公众公开宣传本资料；禁止发送至微信朋友圈、博客等互联网媒介。上述信息如对外宣传则自 动失效，公司不保证信息的有效性。如上述行为对公司和投资者造成损失的，由违规人员承担责任。 投资策略  定增及定增类资产投资策略；  定向增发是指向特定投资者（包括大股东、机构投资者、自然人等）非 公开发行股票的融资方式。该类资产的收益主要来源亍其相对亍二级市 场股票交易价格一定幅度的折让以及上公司融资后可能的产能扩大、盈