10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目可行[设计].doc

第一章 总 论 1．1项目单位基本情况1．1．1概况 项目单位名称：西宁城北好朋友乳品饮料厂 所有制形式：有限责任公司 发展历程：西宁城北好朋友乳品饮料厂的前身是西宁城北好朋友乳制品厂，成立于2000年，是一家从事牛奶乳制饮料综合研究开发、生产加工和销售的有限责任公司。经过10年的发展，好朋友乳品饮料厂在科技兴企、新产品开发、诚信经营、资本经营、低成本扩张、严细管理、市场开拓等领域取得了可喜成绩。 2004年、2 005年，好朋友乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品、西宁市城北区优秀民营企业、农牧业生产化龙头企业先进单位，2007年产品“酸奶冻、酸奶”被省政府指定为青洽会及环湖赛唯一专用乳品，2008年被评为西宁市级龙头企业，“好朋友”商标在2006年被评为城北区好商标。目前主营产品：酸牛奶、酸奶冻、冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发、生产加工和销售。2008、2009年公司销售额已突破2000万，酸奶年产突破300吨，同类产品市场占有率达35%，青海市场网络已全部覆盖，产品已销往临省市场甘肃（张掖、酒泉、武威）、陕西和宁夏。 人员结构：公司现有职工6 3人，其中本科以上学历22人，管理人员l 0人，市场营销人员12人，技术研究开发人员6人(其中：高级职称1人，中级职称2人)。公司管理人员、技术人员长期在食品、乳制品企业从事过管理、技术研究工作。人员结构年轻、综合能力强，符合现代企业经营要求，组织机构设置科学、管理团队知识、经验、年龄结构合理，具备现代创新、开拓型企业的需要。1．1．2财务状况 表1-1 二00八年财务状况表项目单位金额（万元）备注总资产万元1407.34固定资产万元1047.85流动资产万元354.59净资产万元747.26负债总额万元622.62所有者权益万元784.72销售收入万元930.40净利润万元135.09净资产收益率%22.24资产负债率%58表1-2 二00九年财务状况表项目单位金额（万元）备注总资产万元1508.09固定资产万元1111.93流动资产万元391.13净资产万元754.86负债总额万元588.04所有者权益万元920.05销售收入万元1210.32净利润%435.33净资产收益率%57.96资产负债率%391.1.3法人代表基本情况 项目单位法人代表丁新建，男，42岁，大学本科，西宁城北好朋友乳品饮料厂总经理，职业经理人。 1989年以来先后曾在国有企业、民营企业、外资企业担任中高层管理职务，工作经验丰富，管理能力、协调能力强、有惊人的实干精神，属现代企业务实领导者，是现代企业员工的楷模。2000年接手经营西宁城北饮料厂并进行乳品深加工业务。几年来，以青藏高原牛乳为原料，成功自主开发出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶冻、奶酪等牛乳产品。 企业信用良好、财务规范、管理严格、资产优良、银行资信良好、不欠税、不欠工资、不欠员工社会保险金。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：西宁市城北区二十里铺镇二十里铺村1.2.2建设规模及产品(或经营)方案 建设规模：新建生产车间3200平方米，辅助车间1005平方米，办公生活用建筑400平方米，购置设备24(台套)；其他配套工程：供水设施、供电设施、供热设施、道路设施、厂区绿化等建设。 产品方案：年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨，合计10000吨。1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程) 1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性 项目所采用的配方工艺、高温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经过近十年的生产实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。1.2.3.2主要设备名称、数量等表1-3 主要设备名称、数量序号设备名称规格型号数量单价金额备注1室外保鲜奶罐20吨118万18万2双链奶过滤机10.5万0.5万3牛奶分离机4吨/小时19万9万4高温灭菌机4吨/小时130万30万5均质机4吨/小时1台9万9万6配料罐4吨46.124.4万7罐装机175万75万8输运机12万2万9封箱机21.8万3.6万10电脑打码机13.5万3.5万11保鲜库300平米145万45万12制冷机15513配电系统250千瓦120万20万14供热系统蒸汽锅炉1吨120万20万15质检设备1套5万5万16保鲜箱式车辆54万20万合计242901.2.3.3主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量等。表1-4 主要建筑物明细表序号项目建设性质建设面积