关于中国化工财务公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告-沙隆达.DOCVIP

证券代码：000553　200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013－25号 湖北沙隆达股份有限公司关于 中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的 关联交易公告 一、关联交易概述 1、因本公司与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期，本公司拟与其续签订《金融服务协议》并办理存贷款业务，财务公司将为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 2、财务公司是中国化工农化总公司的母公司中国化工集团公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与财务公司属于受同一法人中国化工集团公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3、2013年5月25日公司董事会审议通过了《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》、《关于在中国化工财务有限公司关联存贷款的风险评估报告的议案》和《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》，本公司关联董事李作荣回避了表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1、基本情况 关联方名称：中国化工财务有限公司 注册及营业地：北京海淀区北四环西路62号 企业类型：有限责任公司 营业执照注册号：100000000019620 金融许可证机构编码：L0100H211000001 法定代表人：李建勋 注册资本：63250万元人民币 成立时间：1996年5月14日 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 中国化工财务有限公司为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，成立于1996年5月14日，前身是中昊财务有限责任公司。2009年6月经中国银监会批复完成重组，由北京银监会颁发了新的金融许可证，于2009年7月2日重新取得国家工商行政管理总局核发的100000000019620号《企业法人营业执照》，更名为中国化工财务有限公司，并正式开始运营。 2、财务公司股东及其持股比例 财务公司由中国化工集团公司及5家所属成员单位共同出资组建，各股东及其持股比例如下表： 股东名称 持股比例 中国化工集团公司 41.502% 中国昊华化工（集团）总公司 15.8103% 中国蓝星（集团）股份有限公司 15.8103% 蓝星化工新材料股份有限公司 11.0672% 中国化工农化总公司 7.9051% 中国化工橡胶总公司 7.9051% 3、财务公司的财务状况 经具有执行证券、期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具的天职京审字[2013]6761号审计报告，截至2012年12月31日，财务公司总资产45.73亿元，存放同业款项10.49亿元，存放中央银行款项4.28亿元，吸收存款34.31亿元；2012年，财务公司实现营业收入20743万元，实现利润11821万元，实现税后净利8690万元，资本充足率为26.92%。 4、关联关系 公司实际控制人中国化工农化总公司是中国化工集团公司的全资子公司，中国化工财务有限公司是中国化工集团公司的控股子公司。 三、关联交易标的基本情况 公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。协议双方之间的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择财务公司提供的金融服务。 1、预计公司在财务公司结算户上的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币15,000万元，占公司最近一期经审计母公司净资产的11.95%。 2、向中国化工财务有限公司申请人民币30000万元综合授信，期限一年，公司实际控制人中国化工农化总公司为上述综合授信提供担保。 如监管部门出台相关规定，公司将严格按照新规定及时调整执行。 四、关联交易协议的主要内容及定价政策 1、财务公司向公司提供以下金融服务： （1）存款服务：公司在财务公司开立存款帐户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款帐户，存款形式可以是活期存款、定期存款、