厂房财务室工作职责.doc

厂房财务室工作职责 篇一：财务室工作职责 财务室工作职责 一、 认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决 算的编制，审核、编制全校经费总预决算；负责全校职工工资福利、医疗保险， 失业保险统计、工资基金管理工作。 二、 做好记账凭证的编制，账薄登记及财 务专用票据的保管工作。 三、 按月编制经费用款计划，反映经费预算执行情况。 六、 负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使 用。 八、 做好财务档案的归档、整理、保存工作。 财务室岗位职责 规章制度 加入时间：2009-4-8 17:27:47 访问量：5940 （一）认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法,结合本所实际制定内部财会规章制度，并组织实施。 （二）编制我所财务预决算，并对预算执行情况进行监控、分析。 （三）严格执行财经纪律和财务制度，增收节支，勤俭办事，积极支持创收工作，加强成本核算，保障事业发展的需要。 （四）按照会计制度，做好会计核算、财务收支和账务处理，为经济管理与决策提供真实准确的会计资料和经济信息。 （五）按规定及时上报会计报表、财务计划、财务分析。 （六）每月末编制各创收科室财务收支明细报表(明细到以科室为单位)，报送分管所长，以便准确掌握全所收支情况；将创收科室每月收支和余额情况及时报科室主任，使之及时了解本科室收支情况。 （七）负责财务监督，参与所重大经济合同签订前的论证工作，做好债务的核算与管理，对所内一切经济活动进行监督指导。 （八）协助有关科室加强财产物资的管理，健全账目，完备手续。 （九）负责全所固定资产的管理工作。 （十）加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，确保准确完整，及时整理、立卷、归档。 （十一）积极参加上级业务部门组织的专业培训，使财务人员的业务水平不断提高。 （十二）完成上级主管部门和所领导交办的其他工作。 靖轩小学校财务管理制度 为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效果， 促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和《都匀市中小学校财务制度》，结合我校实际情况制定本制度。 一、学校财务管理的基本原则:依法理财，勤俭节约，正确处理教育事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者的关系。 二、学校财务管理的主要任务:合理编制单位预算；依法筹集业 资金；如实反映单位财务状况；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失；定期进行财务分析，对学校的经济活动进行财务控制和监督。 三、财务管理体制 1、学校财务人员一般情况下包括报账会计和财产保管员，在校长领导下和财务负责人的直接领导下，管理学校财务活动。 2、学校财务人员的工作职责、工作权限、枝术职称、任职资格、交接手续、任免奖罚，应严格按照《会计法》的规定执行。学校的财务管理活动由财务负责人具体组织与实施。 l 四、学校预算管理 1、学校根据事业发展计划和教学任务编制年度财务收支计 划，包括收入预算和支出预算。 2、学校执行政府“核定收支(核定预算包干数)、定额 或定项补助、超支不补、结余留用”的管理办法。 3、学校年度部门预算的编制，包括正常经费的编制、项目支出 的编制。学校的各项财务收支均要纳入预算管理，预算的编制要坚持“保证重点，兼顾一般。量入为此收支平衡”的原则，不编赤字预算。 五、学校收入管理 1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿 还性资金。主要包括:教育经费拨款、教育费附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入、捐赠收入、其他收入等。 2、学校各项收费必须严格执行物价部门规定的收费范围和标准， 不得随便扩大收费范围和提高收费标准。 3、收入要严格执行收支两条线，纳入财政专户管理。不得“坐 收坐支”，不得私设小金库，不得搞账外账。 4、根据物价和主管等有关部门要求，学校每学期开展收费自查工作，发现问题及时整改。 六、学校支出管理 学校开展教学及其他活动发生的各项资金支出。包括:专款 支出、事业支出、上缴上级支出、对附属单位支出。 (一)、具体要求 1、各项支出要按批准的部门预算和规定的经费开支范围、开支 标准执行，严格审批手续，不得以领代报、以拨代支；不虚列虚报；不得以计划数和预算数代替支出。 2、对所有公用经费、人员经费支出应按有关规定执行，不得随 意扩大范围、提高标准。 3、对专项资金要坚持专款专用原则，项目支出要严格按政府采 购招标条例执行。 七、结余及其分配 1、学校年度收入与支出相抵后的余额。包括:一般收支结余和 专项资金结存。其中:专项资金结存是指结转下年度继续使用的财