中信民享 4 号保障性安居工程应收账款.pdf

中信信托有限责任公司 中信民享4 号保障性安居工程应收账款 流动化信托项目 信托事务管理报告 （2011 年第三季度） 尊敬的委托人/受益人： 2011年9月7 日，中信信托有限责任公司 （以下简称“本公 司”）发起设立的“中信民享4号保障性安居工程应收账款流动化 信托项目”依法成立。信托规模为人民币38,366.70万元，其中 优先受益权募集资金20,000万元，次级受益权为财产权信托 18,366.70万元；信托期限2年。 本公司为该信托设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：招商银行股份有限公司北京分行营业部 银行账号：110902536410642 本公司作为受托人，向您报告中信民享4 号保障性安居工程 应收账款流动化信托项目 （以下简称“本信托”）2011 年第三季 度的信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、 谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规 定。 （二）自本信托成立起至本日，受托人及时正常地接收到交 易各方的有关信息，未发现有异常情况或者不利情况。 （三）本信托自成立日，代收信托受益权对价款已按照信托 文件的约定，从信托专户划入苏州太湖城市投资发展有限公司指 定账户。 （四）目前本信托运转正常，未发现影响本信托到期支付信 托利益的风险。 二、资金使用情况 （一）截至本报告期末，本信托无应付未付款项。