中欧可持续发展基金人民币并购平行基金投资计划书 ppt.pptVIP

拟投项目（三） 2014-2018年营业收入预计，近20.1%的复合年增长率。 2014-2018年累计营业收入 （蓝色）和息税摊销折旧前利润 （绿色） 基金认购须知--申购与退出 申购程序 投资人向基金管理公司提交《认购协议书》 基金管理公司内部通过接纳投资人的决议 投资人按照监管银行开设的基金临时资金账户缴纳首期投资资金 召集投资人（合伙人）大会，签署正式合伙协议等法律文件 基金管理人将基金在重庆市工商注册 募集起点 有限合伙的企业法人最低为1000万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增 黄桷树基金管理有限公司作为普通合伙人，总计按照第一期基金规模1%的比例认缴出资，各合伙人应在收到管理公司缴费书面通知书后5日内出资到位 合伙人保护 根据《中华人民共和国合伙企业法》规定，基金管理公司（基金普通合伙人）对合伙企业承担无限责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业承担有限责任 基金每年召开一次合伙人大会，听取关于基金的年度报告，有限合伙人可提出投资战略方面的建议并召开临时合伙人大会，由合伙人协商基金的重大事项 退出程序 通过并购或者同行买卖实现退出： 1）基金收购标的资产控股权，等价置换上市公司股份，在二级市场退出 ； 2）基金通过参与上市公司定增，收购标的资产控股权，在二级市场退出； 3）基金+上市公司共同收购标的资产控股权，基金持股部份在一定持有期之后以现金方式溢价出售给上市公司获得退出收益。 基金认购须知--运营服务 我们为LP提供优质服务体系并不断持续加以改进和完善： 财务报告 提供基?季度财务报告：披露管理人的工作动态、上季度基?投资项目的运作状况以及投资项目的进展简报 合伙人会议 全体合伙人大会：提供基金年度投资报告及经审计的基金财务报告 合伙人听取、审议报告并可与我们深?入交流 沟通咨询 内设投资者关系部，LP可通过与该部门定期或不定期的沟通，实时了解基金的运作状况 投资报告 LP经过预约，可随时查阅基金财务报告和相关投资报告、文件等 信息服务 定期编撰《基?简报》，向LP分享国际、国内全球并购动态、理论进展以及项目信息等 基金认购须知—风险提示 投资风险 本基?投资目标企业之后，由于目标企业经营不善、同业竞争、经济周期等原因的影响出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从?影响投资通过上市、股权转让、管理层回购等方式完成投资资金的退出，导致投资没有收益甚至出现本?损失的情况 代理人风险 根据《合伙企业法》的规定，作为投资载体的合伙企业必须设立相应的组织架构，因此选派普通合伙人和执行事务合伙人就会涉及到代理人的问题。如果选派的普通合伙人和执行事务合伙人利用职务之便，为自?牟利益，可能会伤害到投资者的利益 政策风险 本基?是按照当前的相关法规和政策设计。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响基金的正常投资进行，可能导致投资者收益降低甚?至本金损失 流动性风险 基金存续期间内，有限合伙人不能赎回其在本基金中的全部或任何部分的权益。但满?相应条件（具体约定详见本基金“有限合伙协议”）的前提下，投资者作为有限合伙人可质押或转让其合伙协议（不符合本基金“有限合伙协议”相应规定的合伙权益不能质押或者转让） 感谢 管理公司治理架构 深圳-合伙人 上海-合伙人 北京-合伙人 洛杉矶-合伙人 伦敦-合伙人 重庆总部 执行合伙人 董事会 （董事长） 股 东 会 1.股东会：由全体股东构成，是管理公司最高权力机构。 2.执行合伙人：按照董事会的授权行使职责，主要包括公司整体运营、日常管理、财务管理等，为所有合伙人开展业务整体调配资源及完成后台支撑。 3.合伙人：主要负责遴选项目、募集资金、渠道建设、项目管理及团队组建，根据业务需要设立相关岗位。通常情况下，合伙人会分散在公司各个分部，拓展当地市场标的企业，维护当地投资人（LP）的关系，待条件成熟，可设立办事处或分公司。 4.投资决策委员会：原则上股东会成员也是基金投资决策委员会的成员，公司还将长期聘用专家顾问团队作为基金投资决策委员会的成员。 监事会 专家顾问委员会 投资决策委员会 基金合伙人会议 决策机制 欧洲可持续发展基金(SGF)以欧洲管理团队为主，中欧可持续发展平行并购整合基金(CSGF)以中国管理团队为主，双方相互协调配合。 黄桷树基金管理有限公司 中欧可持续发展平行并购整合基金(CSGF) 合伙人会议 咨询委员会 投资决策委员会 作为基金的最高权力机构，每年召开一次例会，主要负责决定基金的重大事项： 决定更换基金管理人 选举咨询委员会委员 决定收益分配方案 主要对下列事项进行讨论作出决定： 普通合伙人所提交的基金分配所涉非现金分配标的的估值方案 普通合伙人与基金的关联交易事项 投决会由基金