内蒙古北方重型汽车股份有限公司日常关联交易公告.DOC

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2014-005 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 201年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2014年4月18日，公司召开五届五次董事会，会议应到董事9名，实到董事名董事先生， 1、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2014年日常关联交易事项》的议案，关联董事李建平先生、蔺建成先生、先生回避表决同意票，反对0票，弃权0票。 《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 201年日常关联交易事项》的议案关联董事先生回避表决同意票，反对0票，弃权0票。 《与兵器财务有限责任公司201年日常关联交易事项》的议案。关联董事李建平先生、蔺建成先生、先生回避表决。同意票，反对0票，弃权0票。 （1）公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效； 2）上述关联交易已获得董事会批准，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决； 3）上述关联交易事项是建立在平等自愿的基础上签署的，董事会表决程序合法、合规； 4）上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。 上述议案尚需提交2013年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 2013年实际发生额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 采购 材料、配套 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 6,306.14 公司电动轮产品特种钢其他渠道采购 关键零配件 TEREX EQUIPMENT LIMITED 27,493.36 消化库存，当年进口的零部件减少 销售商品 加工件、材料、废钢屑等 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 3,106.72 委托加工件增加 备件及产品 TEREX EQUIPMENT LIMITED 1,217.03 返销件减少 在关联人的财务公司贷款 长、短期 融资债 兵器财务有限责任公司 50,000.00 46,000.00 融资减少 在关联人的财务公司存款 ---- 兵器财务有限责任公司 4,000.00 7,391.82 存款增加 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 201年预计金额 占同类业务比例（%） 2013年实际发生金额 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 采购商品 材料、配套、加工服务等 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 15,000.00 552 6,306.14 4.06 采购增加 关键零配件 TEREX EQUIPMENT LIMITED 50,000.00 31,638 27,493.36 15.82 采购批次不均衡 销售商品 加工件、材料、废钢屑等 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 ,000.00 1.6 364 3,106.72 1.43 加工件增加 备件及产品 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2,000.00 342 1,217.03 0.56 返销件增加 在关联人的财务公司贷款 长、短期 融资债 兵器财务有限责任公司 50,000.00 20,000 46,000.00 35.53 融资增加 在关联人的财务公司存款 ---- 兵器财务有限责任公司 4,000.00 6,772 7,391.82 14.59 存款减少 二、关联方介绍和关联关系 1、内蒙古北方重工业集团有限公司 法定代表人： 成立日期：1999年6月8日 注册资本：元人民币 住 所：内蒙古包头市青山区厂前路 主营业务：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需要的原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含小轿车）、人造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造、销售等；变压电器、钢材、建材、锻造产品、工量、磨具的销售；动力工程、供排水、电讯工程、