2014年付息、回售及提前还本部分债券兑付公告补充说明.PDF

2009 年池州城市经营投资有限公司公司债券 2014 年付息、回售及提前还本部分 债券兑付公告补充说明 为保证09 池城投债（债券代码：098057）付息、回售及提 前还本部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金 及回售、提前还本部分本金，现对《2009 年池州城市经营投资 有限公司公司债券 2014 年付息、回售及提前还本部分债券兑付 公告》进行补充说明： 一、回售情况 根据中央国债登记结算有限责任公司统计，于本债券回售登 记期2014 年4 月4 日至2014 年4 月11 日期间，成功进行回售 登记的债券共计9000 万元。 二、付息、兑付具体办法 持有09 池城投债（债券代码：098057）的投资人在2014 年 4 月4 日至2014 年4 月11 日回售登记期内成功行使回售选择权 的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金。 由于经国家发改委同意，发行人可于行权日转售或注销回 售部分的债券，故现发行人决定于行权日全部转售回售部分的债 券即9000 万元。另根据09 池城投债的还本付息方式，发行人于 第5 年（即2014 年）对所有本期债券持有人（包括本次转售接 收方，但不包括已成功进行回售登记的持有人）偿还债券本金金 额1 亿元，占本期发行额的20%，到期利息随本金一起支付 （本 次转售接收方不享有本次利息），本金自兑付日起不另计利息。 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付 资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定 的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付 资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息、 兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责 任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登 记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债 登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 三、本次付息相关机构 1.发行人：池州城市经营投资有限公司 联系人：刘俊、吴双寿 联系方式：（0566）2031750、2039362 2.主承销商：华安证券股份有限公司 联 系 人：孙萍 联系方式：05518020 3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司 联系部门：托管部 资金部 特此公告。 池州城市经营投资有限公司 二〇一四年四月十六日