2017年还本付息及摘牌公告.PDF

2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债券 2017 年还本付息及摘牌公告 由大同市经济建设投资有限责任公司 （以下简称“发行人”）于 2011 年6 月1 日发行的2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公 司债券 （以下简称“本期债券”），将于2017 年6 月1 日支付自2016 年6 月1 日至2017 年5 月31 日期间的利息及40%本金。为保证本次 还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2011 年大同市经济建设投资有限责任公司公司债 券。 2 、债券简称及代码：本期债券在全国银行间债券市场上市部分 简称“11 大同建投债”，交易代码：1180110；在上海证券交易所上市 部分简称“11 大同债”，交易代码：122805。 3、发行总额：人民币25 亿元。 4 、债券期限：6 年期，并附加本金提前偿还条款，在债券存续 期的第4 、5、6 年末分别按照债券发行总额30%、30%、40% 的比例 偿还债券本金。 5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为6.50%， 债券存续期内固定不变。 6、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员 会发改财金[2011]1037 号文件批准公开发行。 1 7、债券形式：实名制记账式。 8、计息期间：自2011 年6 月1 日起至2017 年5 月31 日止。 9、付息日：2012 年至2017 年每年的6 月1 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 10、债券担保：无。 11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为AA 级，发行人长期主体的信用等级为AA 级。 12、上市时间和地点：本期债券在全国银行间债券市场上市时间 是2011 年6 月16 日，在上海证券交易所上市时间是2011 年6 月23 日。 二、本期债券本年度还本付息情况 1、本年度计息期限：2016 年6 月1 日至2017 年5 月31 日，逾 期未领的债券利息不另行计息。 2 、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.50% 。 3、本年度偿还本金：40%，本金自兑付日起全部偿还完毕。 4 、债权登记日：本期债券的债权登记日为2017 年5 月25 日。 截止至本期债券债权登记日下午收市后，投资人托管账户记载的持有 人享有本年度利息及40%债券本金的偿还。 5、停牌日：2017 年5 月26 日 6、还本付息日：2017 年6 月1 日。 7、摘牌日：2017 年6 月1 日 三、还本付息办法 2 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的还本付息 办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其还本付息资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户。债券还本付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。 债券持有人资金汇划路径变更，应在还本付息日前将新的资金汇划路 径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划 路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收 到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生 的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的还本付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，本金及利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再 由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理还本付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则本金、 利息款的划付比照上述第1 点的流程。 B ．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理： （1）本期债券个人投资者办理本金及利息领