佳为软件财务结帐流程.PDF

财务结帐流程 佳为软件财务结帐流程 财务经理审 财务对单 财务对帐 核 总经理审核 打印结帐单 付款（审核） 货商自动结算的依据是该货商的帐类，系统有三类标准的帐类(购销、代销、 倒扣)，采用这三类标准的帐类，可以为货商自动生成结算单。《购销》则生成入 库单金额报表；《代销》，则生成商品的销进额报表；《倒扣》则生成商品的销售 额报表。并自动扣除相关的费用。 1、财务对单：用于购销结帐的第一步，先用万能查询器查出要给货商对帐 的单，再双击《对单人》签字对单。《佳为配置。单对帐才结》可控制先对单才 能结帐，这样要结款的货商就要先在这里做对单。 佳为后台 财务结帐 财务对单 2、财务对帐：输入要对帐的“分店、货商号（合同号）、终止日（本次对帐 的终止日期）。 佳为后台 财务结帐 财务对帐 A、购销结帐单：按所输分店、货商、终止日期生成期间全部入库(冲红,退 货,更正，补差)金额的结帐单。如图6.1.1 B、代销结帐单：按所输分店、货商、终止日期生成期间全部销售成本(应结 额)与销售额的结帐单。有两种格式，《佳为配置/结帐单格式/代销》选择《一行》 显示结算期间内该货商总的销售额。选择《单品》则显示结算期间内该货商的商 品销售清单。如图6.1.2 深圳市佳为软件开发有限公司 全国统一客服热线：400-0809-400 1 财务结帐流程 C、倒扣结帐单：按所输分店、货商、终止日期生成期间全部销售额与应结额 的结帐单。有四种格式，《佳为配置/结帐单格式/倒扣》选择《一行》，显示该货 商结算期间内总的销售额和应结额。《总扣》显示结算期间内该货商的正常额和促 销额。《日期》显示结算期间内该货商每天的正常额和促销额等。《单品》显示结 算期间内的该货商的商品销售清单。如图6.1.3 3. 审核人（可以是总经理）在《财务结帐印支票》里双击单头的《审核》 签字。 4.打印结帐单 （附费用单），单上有打印人姓名，电脑里也记录打印人。 5.打印好的结帐单给总经理再审(电脑上的审核人是总经理的话，可以不要 这一步)，总经理同意，在结帐单手工签字，有总经理手工签字的结帐单才能付 款。总经理不同意，交回对帐人修改。回到第2 步。 6.出纳(付款人)根据电脑上的审核或总经理的手工签字，进行付款操作。付 款后，在电脑上的结帐单单头上双击《付款人》签字。 7.结帐完毕 购销结帐单： 负责人双击 双击显示结款 双击选择 付款人双 审核 双击显示费 人证件信息 双击重取费 付款方式 击审核 用明细 用表 双击该单