关于仪征市十二圩新区建设有限公司资产构成情况的说明.PDF

关于仪征市十二圩新区建设有限公司 资产构成情况的说明 仪征市十二圩新区建设有限公司 （以下简称“发行人”）为发行公司债券，所编制 的2013 年度-2015 年度财务报表，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具中兴财光华审会字（2016 ）第304018 号《审计报告》。截至2015 年12 月31 日止， 发行人资产总额4,902,761,952.51 元，主要构成情况列示如下（未尽事宜详见财务报表附 注）： 1、货币资金874,124,145.24元，明细项目列示如下： 单位：元 项目 2015.12.31 库存现金 2,789.77 银行存款 564,521,355.47 其他货币资金 309,600,000.00 其中：票据承兑保证金 149,600,000.00 信用证保证金 110,000,000.00 定期存款 50,000,000.00 合计 874,124,145.24 2 、应收账款原值917,451,862.78 元，计提坏账857,043.13 ，账面价值916,594,819.65 ， 应收账款的单位列示如下： 单位：元 单位名称 金额 备注 仪征高新技术产业投资发展有限公司 453,938,942.76 工程款 仪征市真州镇财政所 338,656,463.94 工程款 仪征市经济开发区管理委员会 107,715,593.44 工程款 江苏苏商建设总承包有限公司 17,140,862.64 工程款 占应收账款余额的 合计 917,451,862.78 100.00% 3 、其他应收款 原值 390,891,737.78 元，计提坏账 288,110.80 元，账面价值 390,603,626.98 元，应收金额前五名的单位列示如下： 1 单位：元 单位名称 金额 备注 仪征经济开发区管理委员会