增加超募资金投资项目投资金额和项目内容事项.pdfVIP

广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 增加超募资金投资项目投资金额及项目内容事项 的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“广发证券”）作为青 岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定， 经对增加超募资金投资项目投资金额及项目内容事项的事项进行核查，发表意见 如下： 一、特锐德首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]951号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股股票3,360万股，每股发行价格为23.80元，本次发行募集资金总 额为79,968万元，扣除发行费用2,039.70万元，募集资金净额为77,928.30万元， 较40,000万元的募集资金投资项目资金需求超募资金37,928.30万元，上述募集 资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于2009年9月30日出具的（2009 ）汇所 验字第6-004号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度， 上述募集资金已存放于六个募集资金专户。 二、特锐德超募资金使用情况 特锐德拟募集资金为40,000万元，实际募集资金净额为77,928.30万元，实 际募集资金净额超出拟募集资金37,928.30万元。对37,928.30万元超募资金，特 锐德已开立募集资金专户实行专户管理。 2010年3月26日，公司召开的第一届董事会第六次会议审议通过了关于超募 资金投资项目的相关议案：根据公司发展规划和实际经营需要，特锐德拟将超募 资金中的7,500万元投资C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目，其余部分 30,428.3万元将根据公司发展计划，用于公司主营业务投资，公司将就超募资金 投资项目履行相关决策程序，并及时披露。公司的独立董事已经对该事项发表了 独立意见同意上述事项。 2010年10年25月，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了使用超募 资金中的2,500万元投资环保节能型表面处理生产线新建项目的议案，其余部分 27,928.3万元将根据市场导向以及公司发展的计划，用于公司主营业务投资，公 司将就超募资金投资项目履行相关决策程序，并及时披露。公司的独立董事已经 对该事项发表了独立意见同意上述事项。 2011年2月27日，公司召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了使用部 分超募资金2,500万元永久性补充流动资金的议案，剩余超募资金22,928.30万 元。公司将根据自身规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的有关规定，用于公司主营业务投资，公司将就超募自己投资项 目履行相关决策程序，并及时披露。公司的独立董事对该事项发表了独立意见同 意上述事项。 2011年7月7日，公司召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使 用超募资金2500万元永久性补充流动资金》的议案，剩余超募资金20,428.30万 元。公司将根据自身规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的有关规定，用于公司主营业务投资，公司将就超募自己投资项 目履行相关决策程序，并及时披露。公司的独立董事对该事项发表了独立意见同 意上述事项。 三、本次增加超募资金投资项目投资资金及项目内容的基本情况 （一）变更募集资金投资项目的原因 1、C-GIS 项目计划和实际投资情况 2010 年 3 月26 日，经公司第一届董事会第六次会议批准，公司使用超募资 金 7,500 万元投资于C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目。根据原定项目 计划，该项目固定资产设备及技术引进等主体投资共约5,500 万元，项目营运资 金 2,000 万元，预计2010 年 9 月完成样机生产，2010 年 12 月完成型式试验， 2015 年综合生产能力达到设计目标。 该项目已由公司投入实施，截至目前经实际完成固定资产投资1,700 万元， 并已经完成前期研发工作及样机生产。但该项目仍在建设期，尚未正式生产，未 形成投资收益。该项目尚未使用的项目投资资金仍存放于募集资金专户。 2、变更该超募资金投资项目的原因 根据公司发展