一汽轿车股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告.PDF

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2012-003 一汽轿车股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议通知及会议材料于2012 年2 月3 日以电子邮件方式向全体董事送达。 2、公司第五届董事会第十一次会议于2012 年2 月15 日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7 人，实际以通讯表决方式出席7 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于短期融资授权的议案 1、该议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决 定授权公司经营管理委员会，2012 年度对短期融资余额不超过20 亿元的融资行 使决策权 （不包含与一汽财务有限公司发生的各项金融业务）。融资方式包括但 不限于：银行借款、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票。授权有效期为一年。 （二）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案 1、该议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用 效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会决定授权公 司经营管理委员会，在2012 年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”） 进行日常短期融资业务：日常短期融资余额不超过 10 亿元人民币，银行承兑汇 票开立及贴现余额不超过5 亿元人民币，累计支出利息及贴现息金额不超过1 亿 元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年。 1 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2012-003 该短期贷款融资不占用第一项《关于短期融资授权的议案》中的短期融资授 权额度。 详情请参见本公司同日刊登于 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资 及存款业务的公告》（公告编号：2012-005）。 3、由于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车集团公司（以下简称 “中国一汽”）控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、滕铁骑、吴绍 明、李骏回避表决。 4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见： 公司向一汽财务有限公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，与一汽 财务有限公司开展的日常短期融资业务，双方以平等自愿、优势互补、互惠互利、 合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效 率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不 存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司在董事会授权范围内向一汽 财务有限公司进行日常短期融资。 （三）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案 1、该议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、议案内容：董事会决定授权公司经营管理委员会，在2012 年度在一汽财 务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常存款业务，在财务公司存款的货 币资金每日最高限额不超过3.3 亿元人民币，授权有效期为一年。 公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供 日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。 详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （）《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及 存款业务的公告》（公告编号：2012-005）。 3、由于本公司与财务公司受同一控制人中国一汽的控制,存在关联关系，根 2 证券代码：000800