上海物资贸易股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司.PDF

证券简称：上海物贸 证券代码：A 股600822 编号：临2017 －008 物贸B 股 B 股 900927 上海物资贸易股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，为公司及全资 或控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的 其他金融服务，有利于提高公司资金使用效率和收益，不会损害公司或中小股东利益， 不存在重大风险。  截止2016 年 12 月31 日，公司及全资或控股子公司在百联集团财务有限责任 公司存款余额为4.24 亿元，由百联集团财务有限责任公司为公司控股子公司出具的银 行承兑汇票金额为 1.05 亿元；截止2017 年5 月31 日，公司及全资或控股子公司在百 联集团财务有限责任公司存款余额为2.18 亿元、贷款余额为 3,900 万元，由百联集团 财务有限责任公司为公司控股子公司出具的银行承兑汇票金额为8,800 万元。 一、关联交易概述 为加强公司资金管理，提高资金运用效益，经本公司董事会作出决议并经股东大 会审议批准，公司与公司百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联集团财务公司”）， 本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，已于2013 年6 月签订了 《金融服务框架 协议》，百联集团财务公司为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业 监督管理委员会批准的可从事的其他金融等服务。 根据公司经营情况和资金运用的实际状况，公司缩减了在百联集团财务公司的存、 贷款等业务规模。经公司与百联集团财务公司协商，双方拟重新签订《金融服务框架 协议》。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 百联集团有限公司为公司控股股东，同时持有百联集团财务公司 60%的股权。根 1 据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。 至本次关联交易为止，过去12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易 类别相关的关联交易已达到3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对 值5% 以上。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 本公司与百联集团财务公司的控股股东均为百联集团有限公司。 （二）关联人基本情况 1、关联方名称：百联集团财务有限责任公司 法定代表人：吕勇 注册地：上海市中山南路315 号8 楼 注册资本：50,000 万元 主要股东：百联集团有限公司出资30,000 万元，占注册资本的60%；上海百联集 团股份有限公司出资20,000 万元，占注册资本的40% 。 2 、百联集团财务公司经中国银行业监督管理委员会审核批准，经营下列本外币业 务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2 ） 协助成员单位实现交易款项的收付；（3 ）经批准的保险代理业务；（4 ）对成员单位提 供担保；（5 ）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6 ）对成员单位办理票据承 兑与贴现；（7 ）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8 ） 吸收成员单位的存款；（9 ）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借； （11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 3、百联集团财务公司最近一年主要财务指标 截至2016 年12 月31 日，资产总额901,708.11 万元、净资产63,249.10 万元；2016 年1-12 月，营业收入25,539.73 万元、净利润4,673.88 万元。 4、百联集团财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面的其它关系。 三、 《金融服务框架协议》主要内容和履约安排 1、协议双方 （1）甲方：上海物资贸易股份有限公司 （